| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 573.00 | 58 988.00 | 13 585.00 | 72 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 372.00 | 234 597.00 | 249 775.00 | 484 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 521.00 | 293 585.00 | 513 936.00 | 807 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 421.00 | | 106 421.00 | 106 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
BZ Autres créances | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 533 942.00 | | 533 942.00 | 533 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 259.00 | | 814 259.00 | 814 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 780.00 | 293 585.00 | 1 328 195.00 | 1 621 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 106 154.00 | 76 198.00 | | 106 154.00 |
DH Report à nouveau | 149 459.00 | 149 459.00 | | 149 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 124.00 | 29 956.00 | | 37 124.00 |
DL TOTAL (I) | 512 738.00 | 475 614.00 | | 512 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 370.00 | 74 702.00 | | 319 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 218.00 | 29 771.00 | | 30 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 900.00 | 241 656.00 | | 368 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 968.00 | 92 758.00 | | 96 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 457.00 | 438 887.00 | | 815 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 195.00 | 914 501.00 | | 1 328 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 344.00 | 423 237.00 | | 566 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 220.00 | | 905 220.00 | 905 220.00 |
FD Production vendue biens | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
FG Production vendue services | 681 601.00 | | 681 601.00 | 681 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 910.00 | | 1 586 910.00 | 1 586 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 633.00 | |
GE Autres charges | | | 6 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 310.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 627.00 | 47 256.00 | | 47 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 205.00 | 41 295.00 | | 113 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 205.00 | 41 295.00 | | 113 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 189.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 960.00 | 31 686.00 | | 86 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 069.00 | 31 875.00 | | 87 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 135.00 | 9 420.00 | | 26 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | 4 619.00 | | 7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 270.00 | 1 708 505.00 | | 1 704 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 145.00 | 1 678 549.00 | | 1 667 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 124.00 | 29 956.00 | | 37 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 499.00 | | 230 153.00 | 739 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 131.00 | 807 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 131.00 | 556 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 115.00 | | 226 961.00 | 492 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | 3 192.00 | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 122.00 | 96 633.00 | 75 171.00 | 272 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 122.00 | 96 633.00 | 75 171.00 | 272 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 900.00 | 368 900.00 | | 368 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UX Autres créances clients | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
VB T. V. A. | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 370.00 | 70 257.00 | 249 113.00 | 319 370.00 |
VI Groupe et associés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 422.00 | | | 339 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 754.00 | | | 94 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 067.00 | 175 067.00 | | 175 067.00 |
VW T.V.A. | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 457.00 | 566 344.00 | 249 113.00 | 815 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 662.00 | 39 718.00 | | 41 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 839.00 | 10 511.00 | | 9 839.00 |
ST Autres comptes | 98 922.00 | 114 368.00 | | 98 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 939.00 | 92 594.00 | | 96 939.00 |
YT Sous‐traitance | 35 807.00 | 28 890.00 | | 35 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 908.00 | 3 787.00 | | 3 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 570.00 | 43 505.00 | | 45 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 935.00 | 334 485.00 | | 335 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 512.00 | 186 232.00 | | 178 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 506.00 | 246 364.00 | | 241 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |