| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 618.00 | 83 618.00 | | 83 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 221.00 | 3 187.00 | 4 033.00 | 7 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 941.00 | 102 906.00 | 4 035.00 | 106 941.00 |
BT Marchandises | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 138.00 | 3 690.00 | 32 448.00 | 36 138.00 |
BZ Autres créances | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CF Disponibilités | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 743.00 | 3 690.00 | 105 053.00 | 108 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 254.00 | 106 596.00 | 160 658.00 | 267 254.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 570.00 | | 51 570.00 | 51 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 253.00 | 9 900.00 | | 11 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200.00 | 1 353.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 22 253.00 | 20 053.00 | | 22 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 671.00 | 8 321.00 | | 9 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 505.00 | 48 359.00 | | 29 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 794.00 | 77 562.00 | | 74 794.00 |
EA Autres dettes | 24 435.00 | 23 055.00 | | 24 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 405.00 | 159 260.00 | | 138 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 658.00 | 179 313.00 | | 160 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 734.00 | 150 939.00 | | 128 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 608.00 | | 182 608.00 | 182 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 608.00 | | 182 608.00 | 182 608.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 612.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 612.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 122 731.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 673.00 | 325 398.00 | | 182 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 472.00 | 324 044.00 | | 180 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200.00 | 1 353.00 | | 2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 941.00 | | | 106 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 839.00 | | | 90 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 938.00 | 3 968.00 | | 98 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 838.00 | 3 968.00 | | 82 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
UX Autres créances clients | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 527.00 | 47 837.00 | 3 690.00 | 51 527.00 |
VW T.V.A. | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 405.00 | 128 734.00 | 9 671.00 | 138 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 965.00 | | | 965.00 |
ST Autres comptes | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
YT Sous‐traitance | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -24 921.00 | | | -24 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 560.00 | | | 95 560.00 |