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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 425.00 | 15 546.00 | 2 880.00 | 18 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 425.00 | 15 546.00 | 2 880.00 | 18 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CF Disponibilités | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 423.00 | | 98 423.00 | 98 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 848.00 | 15 546.00 | 101 303.00 | 116 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 407.00 | 10 000.00 | | 16 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 815.00 | 816.00 | | 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 427.00 | -28 593.00 | | 19 427.00 |
DL TOTAL (I) | 37 649.00 | -16 778.00 | | 37 649.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 923.00 | 2 754.00 | | 2 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 923.00 | 2 754.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 430.00 | 30 048.00 | | 41 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 301.00 | 61 327.00 | | 19 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 731.00 | 91 376.00 | | 60 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 303.00 | 77 352.00 | | 101 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 731.00 | 91 376.00 | | 60 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 055.00 | | 156 055.00 | 156 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 954.00 | 137 300.00 | | 156 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 528.00 | 165 893.00 | | 137 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 427.00 | -28 593.00 | | 19 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 512.00 | 2 033.00 | | 13 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 512.00 | 2 033.00 | | 13 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 754.00 | 169.00 | | 2 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 754.00 | 169.00 | | 2 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 731.00 | 60 731.00 | | 60 731.00 |