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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 115.00 | 43 096.00 | 15 018.00 | 58 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 368.00 | 59 138.00 | 32 230.00 | 91 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 849.00 | 110 600.00 | 47 249.00 | 157 849.00 |
BT Marchandises | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 220.00 | 1 297.00 | 74 923.00 | 76 220.00 |
BZ Autres créances | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CF Disponibilités | 62 137.00 | | 62 137.00 | 62 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 594.00 | 1 297.00 | 181 297.00 | 182 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 444.00 | 111 897.00 | 228 547.00 | 340 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DG Autres réserves | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 876.00 | 23 198.00 | | 46 876.00 |
DL TOTAL (I) | 66 667.00 | 42 989.00 | | 66 667.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 691.00 | 71 099.00 | | 49 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 499.00 | 108 721.00 | | 60 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 296.00 | 32 081.00 | | 51 296.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 285.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 879.00 | 212 969.00 | | 161 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 547.00 | 255 958.00 | | 228 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 879.00 | 212 188.00 | | 161 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 134 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 8 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 69.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -69.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 257.00 | 7 045.00 | | 18 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 172.00 | 1 098 287.00 | | 1 181 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 296.00 | 1 075 088.00 | | 1 134 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 876.00 | 23 198.00 | | 46 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 250.00 | | 8 600.00 | 149 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 884.00 | | 8 600.00 | 140 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 857.00 | 13 743.00 | | 96 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318.00 | 48.00 | | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 539.00 | 13 696.00 | | 88 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 74 852.00 | 74 852.00 | | 74 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VI Groupe et associés | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 137.00 | 90 137.00 | | 90 137.00 |
VW T.V.A. | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 879.00 | 161 879.00 | | 161 879.00 |