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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 440.00 | | 101 440.00 | 101 440.00 |
BZ Autres créances | 645 514.00 | | 645 514.00 | 645 514.00 |
CF Disponibilités | 74 558.00 | | 74 558.00 | 74 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 567.00 | | 720 567.00 | 720 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 007.00 | | 822 007.00 | 822 007.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 668 770.00 | | | 668 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
DL TOTAL (I) | 727 674.00 | | | 727 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 756.00 | | | 86 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 007.00 | | | 822 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 739.00 | | | 112 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 780.00 | 101 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 299.00 | 101 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 220.00 | | | 112 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 500.00 | | 64 000.00 | 71 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 500.00 | | 64 000.00 | 71 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 20 425.00 | 20 425.00 | | 20 425.00 |
VC Groupe et associés | 614 884.00 | 614 884.00 | | 614 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 309.00 | 646 009.00 | 1 300.00 | 647 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 833.00 | 86 833.00 | | 86 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
ST Autres comptes | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 945.00 | | | 80 945.00 |