| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 654.00 | 35 243.00 | 9 411.00 | 44 654.00 |
AH Fonds commercial | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 1 210.00 | 2 930.00 | 4 140.00 |
AP Constructions | 1 164 437.00 | 263 902.00 | 900 535.00 | 1 164 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 284 700.00 | 978 534.00 | 306 166.00 | 1 284 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 984.00 | 158 472.00 | 127 513.00 | 285 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 131 700.00 | | 131 700.00 | 131 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 999.00 | | 126 999.00 | 126 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 066 947.00 | 1 440 258.00 | 1 626 689.00 | 3 066 947.00 |
BT Marchandises | 1 006 571.00 | 40 159.00 | 966 411.00 | 1 006 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 997.00 | | 375 997.00 | 375 997.00 |
BZ Autres créances | 2 492 761.00 | | 2 492 761.00 | 2 492 761.00 |
CF Disponibilités | 2 240 814.00 | | 2 240 814.00 | 2 240 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 164 871.00 | 40 159.00 | 6 124 712.00 | 6 164 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 231 818.00 | 1 480 417.00 | 7 751 401.00 | 9 231 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 895.00 | | | 129 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 896 597.00 | 2 896 597.00 | | 2 896 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 694.00 | 3 500.00 | | 3 694.00 |
DG Autres réserves | 497 329.00 | | | 497 329.00 |
DH Report à nouveau | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 617 308.00 | 1 367 523.00 | | 1 617 308.00 |
DK Provisions réglementées | 25 696.00 | 48 246.00 | | 25 696.00 |
DL TOTAL (I) | 5 082 982.00 | 4 358 224.00 | | 5 082 982.00 |
DP Provisions pour risques | 30 065.00 | 27 434.00 | | 30 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 065.00 | 27 434.00 | | 30 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 515.00 | 713 407.00 | | 1 087 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 518.00 | 101 063.00 | | 372 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 839.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 892.00 | 462 431.00 | | 566 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 784.00 | 580 944.00 | | 369 784.00 |
EA Autres dettes | 236 962.00 | 241 232.00 | | 236 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 670.00 | 2 115 916.00 | | 2 633 670.00 |
ED (V) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 751 401.00 | 6 501 575.00 | | 7 751 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 286.00 | 1 614 535.00 | | 1 734 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 955.00 | 13 175.00 | 122 130.00 | 108 955.00 |
FD Production vendue biens | 11 751 493.00 | 996 851.00 | 12 748 344.00 | 11 751 493.00 |
FG Production vendue services | 4 984.00 | 13 703.00 | 18 687.00 | 4 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 865 432.00 | 1 023 729.00 | 12 889 161.00 | 11 865 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 067 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 180 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 604 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 467 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | 17 500.00 | | 125 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 550.00 | 27 075.00 | | 22 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 550.00 | 44 575.00 | | 147 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 871.00 | 13 752.00 | | 125 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 941.00 | 13 752.00 | | 125 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 609.00 | 30 823.00 | | 21 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 771 477.00 | 707 827.00 | | 771 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 247 919.00 | 12 003 512.00 | | 13 247 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 630 612.00 | 10 635 989.00 | | 11 630 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 617 308.00 | 1 367 523.00 | | 1 617 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 723.00 | | 940 897.00 | 2 369 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 586.00 | 129 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 083.00 | 85 591.00 | 3 066 947.00 | 158 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 395.00 | 70 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 083.00 | 10 610.00 | 2 866 821.00 | 158 083.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 485.00 | | 10 140.00 | 92 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 757.00 | | 930 757.00 | 2 104 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 481.00 | | | 172 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 400.00 | 279 946.00 | 42 985.00 | 1 200 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 428.00 | 4 420.00 | 32 395.00 | 64 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 972.00 | 275 526.00 | 10 590.00 | 1 135 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 246.00 | | 22 550.00 | 48 246.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 434.00 | 30 065.00 | 27 434.00 | 27 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 033.00 | | 17 874.00 | 58 033.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 200.00 | | 18 144.00 | 61 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 880.00 | 30 065.00 | 68 128.00 | 136 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 065.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 348.00 | 21 000.00 | 54 348.00 | 75 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 892.00 | 566 892.00 | | 566 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 845.00 | 149 845.00 | | 149 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 191.00 | 97 191.00 | | 97 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 645.00 | 241 645.00 | | 241 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 999.00 | 126 999.00 | | 126 999.00 |
UX Autres créances clients | 375 997.00 | 375 997.00 | | 375 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VC Groupe et associés | 15 177.00 | 15 177.00 | | 15 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 942.00 | 240 905.00 | 698 454.00 | 1 085 942.00 |
VI Groupe et associés | 297 169.00 | 297 169.00 | | 297 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
VP Divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445 707.00 | 2 445 707.00 | | 2 445 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 728.00 | 48 728.00 | | 48 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 381.00 | 3 047 381.00 | | 3 047 381.00 |
VW T.V.A. | 102 299.00 | 102 299.00 | | 102 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638 354.00 | 1 738 969.00 | 752 802.00 | 2 638 354.00 |