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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 258.00 | 17 772.00 | 207 487.00 | 225 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 883 806.00 | 17 772.00 | 7 866 035.00 | 7 883 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 425.00 | | 55 425.00 | 55 425.00 |
BZ Autres créances | 363 604.00 | | 363 604.00 | 363 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 741 512.00 | 490.00 | 1 741 022.00 | 1 741 512.00 |
CF Disponibilités | 864 887.00 | | 864 887.00 | 864 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 269.00 | 490.00 | 3 025 779.00 | 3 026 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 910 075.00 | 18 262.00 | 10 891 814.00 | 10 910 075.00 |
CU Autres participations | 7 658 548.00 | | 7 658 548.00 | 7 658 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 8 600.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 10 088 479.00 | | | 10 088 479.00 |
DH Report à nouveau | 160 734.00 | 160 734.00 | | 160 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 545.00 | 10 100 379.00 | | 50 545.00 |
DL TOTAL (I) | 10 525 259.00 | 10 474 713.00 | | 10 525 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 901.00 | 25 851.00 | | 11 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 630.00 | 10 500.00 | | 21 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 956.00 | 323 962.00 | | 255 956.00 |
EA Autres dettes | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 555.00 | 360 339.00 | | 366 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 891 814.00 | 10 835 053.00 | | 10 891 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 555.00 | 360 339.00 | | 366 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 380.00 | 73 227.00 | 516 607.00 | 443 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 380.00 | 73 227.00 | 516 607.00 | 443 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 10 291 214.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 10 291 214.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 1 007.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 137 436.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 138 443.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 786.00 | 10 152 771.00 | | 3 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 610.00 | 43 508.00 | | 31 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 62 341.00 | | 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 758.00 | 10 798 776.00 | | 642 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 213.00 | 698 397.00 | | 592 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 545.00 | 10 100 379.00 | | 50 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 783 151.00 | 100 856.00 | | 7 783 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 7 658 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 7 883 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 403.00 | 90 856.00 | | 134 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 648 748.00 | 10 000.00 | | 7 648 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 777.00 | 11 994.00 | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | 11 994.00 | | 5 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 956.00 | 255 956.00 | | 255 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 689.00 | 88 689.00 | | 88 689.00 |
UX Autres créances clients | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 604.00 | 363 604.00 | | 363 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 870.00 | 419 870.00 | | 419 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 555.00 | 366 555.00 | | 366 555.00 |