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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 870.00 | | 36 870.00 | 36 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 612.00 | 15 559.00 | 1 053.00 | 16 612.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 533.00 | 15 559.00 | 37 974.00 | 53 533.00 |
060 Stock marchandises | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 077.00 | 200.00 | 3 877.00 | 4 077.00 |
072 Créances – Autres | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
084 Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 095.00 | 200.00 | 10 895.00 | 11 095.00 |
110 Total général Actif | 64 628.00 | 15 759.00 | 48 869.00 | 64 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 308.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 281.00 | 52 534.00 | | 37 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 291.00 | 42 883.00 | | 37 291.00 |
230 Autres produits | 917.00 | 633.00 | | 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 489.00 | 96 050.00 | | 75 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 790.00 | 34 376.00 | | 21 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | 570.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 31 754.00 | 36 340.00 | | 31 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 202.00 | 3 385.00 | | 3 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 353.00 | 14 195.00 | | 6 353.00 |
252 Charges sociales | 3 484.00 | 6 997.00 | | 3 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 814.00 | 876.00 | | 814.00 |
256 Dotations aux provisions | 200.00 | 907.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 1 141.00 | 581.00 | | 1 141.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 037.00 | 98 226.00 | | 69 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 452.00 | -2 176.00 | | 6 452.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 407.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 831.00 | 73.00 | | 831.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 731.00 | -2 655.00 | | 4 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 533.00 | | | 54 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 200.00 | | | 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 907.00 | | | 907.00 |