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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 507.00 | 43 355.00 | 4 152.00 | 47 507.00 |
AP Constructions | 947 926.00 | 845 089.00 | 102 837.00 | 947 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 258 637.00 | 2 019 557.00 | 239 080.00 | 2 258 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 244.00 | 331 282.00 | 45 962.00 | 377 244.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 027.00 | 3 239 283.00 | 500 744.00 | 3 740 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 827.00 | | 137 827.00 | 137 827.00 |
BN En cours de production de biens | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 418 605.00 | | 418 605.00 | 418 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 700.00 | 7 891.00 | 386 809.00 | 394 700.00 |
BZ Autres créances | 147 673.00 | | 147 673.00 | 147 673.00 |
CF Disponibilités | 1 366 252.00 | | 1 366 252.00 | 1 366 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 149.00 | 7 891.00 | 2 476 258.00 | 2 484 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 176.00 | 3 247 174.00 | 2 977 002.00 | 6 224 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 987 644.00 | 1 981 892.00 | | 1 987 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 614.00 | 105 752.00 | | -162 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 030.00 | 2 219 644.00 | | 1 957 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 472.00 | 210 984.00 | | 725 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 75.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 628.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 843.00 | 116 866.00 | | 102 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 941.00 | 202 629.00 | | 186 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 639.00 | 1 494.00 | | 2 639.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 5 303.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 973.00 | 537 978.00 | | 1 019 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 002.00 | 2 761 122.00 | | 2 977 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 202.00 | 400 830.00 | | 890 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 747 824.00 | | 22 967.00 | 3 747 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 888.00 | 29 876.00 | 3 740 027.00 | 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | 29 876.00 | 3 583 807.00 | 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 591 603.00 | | 22 967.00 | 3 591 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 952.00 | | | 107 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067 382.00 | 194 303.00 | 22 401.00 | 3 067 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 926.00 | 3 429.00 | | 39 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027 456.00 | 190 874.00 | 22 401.00 | 3 027 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 025.00 | 1 151.00 | 286.00 | 7 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 025.00 | 1 151.00 | 286.00 | 7 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 525.00 | 1 151.00 | 3 786.00 | 10 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151.00 | 3 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 843.00 | 102 843.00 | | 102 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 293.00 | 52 293.00 | | 52 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 384 792.00 | 384 792.00 | | 384 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VC Groupe et associés | 123 870.00 | 123 870.00 | | 123 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 472.00 | 595 701.00 | 129 771.00 | 725 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VP Divers | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 969.00 | 551 969.00 | | 551 969.00 |
VW T.V.A. | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 745.00 | 889 974.00 | 129 771.00 | 1 019 745.00 |