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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 048.00 | 23 267.00 | 15 781.00 | 39 048.00 |
AH Fonds commercial | 133 760.00 | | 133 760.00 | 133 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891 865.00 | 601 847.00 | 1 290 018.00 | 1 891 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 347.00 | | 190 347.00 | 190 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 518.00 | | 148 518.00 | 148 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 472.00 | 625 114.00 | 2 353 358.00 | 2 978 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 015.00 | 239 523.00 | 2 934 492.00 | 3 174 015.00 |
BZ Autres créances | 496 779.00 | | 496 779.00 | 496 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 308 080.00 | | 308 080.00 | 308 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 206.00 | | 143 206.00 | 143 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 090.00 | 239 523.00 | 3 882 567.00 | 4 122 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 100 562.00 | 864 637.00 | 6 235 925.00 | 7 100 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 523.00 | | | 239 523.00 |
CU Autres participations | 574 934.00 | | 574 934.00 | 574 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 52 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 280 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 112.00 | 279 975.00 | | 281 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 789.00 | 355 136.00 | | 838 789.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 763.00 | 2 037 974.00 | | 2 694 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 051.00 | 610 635.00 | | 841 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 169.00 | 198 165.00 | | 320 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 319.00 | 634 439.00 | | 1 276 319.00 |
EA Autres dettes | 425 051.00 | 113 031.00 | | 425 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678 572.00 | 764 286.00 | | 678 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 162.00 | 2 320 556.00 | | 3 541 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 235 925.00 | 4 358 530.00 | | 6 235 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 916 173.00 | 1 769 805.00 | | 2 916 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 020 576.00 | | 6 020 576.00 | 6 020 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 020 576.00 | | 6 020 576.00 | 6 020 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 186 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 700.00 | |
GE Autres charges | | | 56 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 312 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 867 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 124.00 | | | 410 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 895.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 955.00 | 41 895.00 | | 441 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 831.00 | 49 830.00 | | 31 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 831.00 | 49 830.00 | | 37 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 124.00 | -7 935.00 | | 404 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 349.00 | 42 896.00 | | 87 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 730.00 | 92 591.00 | | 345 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 628 157.00 | 5 287 547.00 | | 6 628 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 368.00 | 4 932 410.00 | | 5 789 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 789.00 | 355 136.00 | | 838 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 233.00 | | 425 747.00 | 2 804 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 508.00 | 2 978 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 037.00 | 172 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 471.00 | 2 082 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 711.00 | | 6 134.00 | 200 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 116.00 | | 259 567.00 | 2 040 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563 406.00 | | 160 046.00 | 563 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 787.00 | 268 836.00 | 251 508.00 | 607 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 629.00 | 7 675.00 | 34 037.00 | 49 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 157.00 | 261 161.00 | 217 471.00 | 558 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 695.00 | 91 700.00 | 47 872.00 | 195 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 695.00 | 91 700.00 | 47 872.00 | 195 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 695.00 | 91 700.00 | 47 872.00 | 195 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 700.00 | 47 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 169.00 | 320 169.00 | | 320 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 918.00 | 278 918.00 | | 278 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 949.00 | 407 949.00 | | 407 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 286.00 | 276 286.00 | | 276 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 051.00 | 425 051.00 | | 425 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678 572.00 | 678 572.00 | | 678 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 518.00 | | 148 518.00 | 148 518.00 |
UX Autres créances clients | 3 083 703.00 | 2 934 491.00 | 149 212.00 | 3 083 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 311.00 | | 90 311.00 | 90 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 051.00 | 216 062.00 | 509 382.00 | 841 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 584.00 | | | 149 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 028.00 | 84 028.00 | | 84 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 768.00 | 494 768.00 | | 494 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 206.00 | 143 206.00 | | 143 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 518.00 | 3 574 477.00 | 388 041.00 | 3 962 518.00 |
VW T.V.A. | 229 136.00 | 229 136.00 | | 229 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 541 162.00 | 2 916 173.00 | 509 382.00 | 3 541 162.00 |