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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 382.00 | 3 978.00 | 1 404.00 | 5 382.00 |
AN Terrains | 132 061.00 | 46 461.00 | 85 600.00 | 132 061.00 |
AP Constructions | 131 790.00 | 130 484.00 | 1 306.00 | 131 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 628.00 | 462 303.00 | 17 325.00 | 479 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 039.00 | 314 893.00 | 74 147.00 | 389 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 429.00 | 958 118.00 | 218 311.00 | 1 176 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
BN En cours de production de biens | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 898.00 | 2 814.00 | 674 084.00 | 676 898.00 |
BZ Autres créances | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 342.00 | | 354 342.00 | 354 342.00 |
CF Disponibilités | 335 459.00 | | 335 459.00 | 335 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 005.00 | | 11 005.00 | 11 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 837.00 | 2 814.00 | 1 431 022.00 | 1 433 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 266.00 | 960 933.00 | 1 649 333.00 | 2 610 266.00 |
CU Autres participations | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762 216.00 | 725 516.00 | | 762 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 196.00 | 87 101.00 | | 65 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 213.00 | 997 416.00 | | 1 012 213.00 |
DP Provisions pour risques | 16 774.00 | 16 614.00 | | 16 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 504.00 | 38 210.00 | | 35 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 278.00 | 54 824.00 | | 52 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 967.00 | 63 263.00 | | 107 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 494.00 | 270 883.00 | | 220 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 002.00 | 175 303.00 | | 253 002.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 843.00 | 509 448.00 | | 584 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 333.00 | 1 561 688.00 | | 1 649 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 066.00 | 467 805.00 | | 512 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 985.00 | | 391 985.00 | 391 985.00 |
FG Production vendue services | 1 463 003.00 | | 1 463 003.00 | 1 463 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 989.00 | | 1 854 989.00 | 1 854 989.00 |
FM Production stockée | | | -1 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 774.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 572.00 | 5 854.00 | | 22 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | 667.00 | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | 667.00 | | 6 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 228.00 | 667.00 | | 6 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 330.00 | 12 992.00 | | 20 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 670.00 | 1 876 475.00 | | 1 904 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 474.00 | 1 789 375.00 | | 1 839 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 196.00 | 87 101.00 | | 65 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 506.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 339.00 | | 163 327.00 | 1 089 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 38 529.00 | 35 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 000.00 | 41 236.00 | 1 176 429.00 | 35 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 236.00 | 1 132 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 437.00 | | 93 318.00 | 1 080 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 70 009.00 | 3 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 666.00 | 46 583.00 | 41 131.00 | 952 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 779.00 | 199.00 | | 3 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 887.00 | 46 384.00 | 41 131.00 | 948 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 824.00 | 16 774.00 | 19 320.00 | 54 824.00 |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | | 66.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | | 66.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 704.00 | 16 774.00 | 19 386.00 | 57 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 774.00 | 19 386.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 494.00 | 220 494.00 | | 220 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 438.00 | 143 438.00 | | 143 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 673 603.00 | 673 603.00 | | 673 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 967.00 | 35 189.00 | 65 921.00 | 107 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 352.00 | | | 76 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 707.00 | | | 31 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 242.00 | 698 242.00 | | 698 242.00 |
VW T.V.A. | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 843.00 | 512 066.00 | 65 921.00 | 584 843.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 123.00 | 2 519.00 | | 6 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 386.00 | 6 301.00 | | 12 386.00 |
ST Autres comptes | 449 202.00 | 450 794.00 | | 449 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 304.00 | 21 183.00 | | 23 304.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 222 551.00 | 230 340.00 | | 222 551.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 307.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | 1 817.00 | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 979.00 | 4 336.00 | | 8 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 333 792.00 | 301 258.00 | | 333 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 931.00 | 154 040.00 | | 149 931.00 |
ZE Dividendes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 442.00 | 708 925.00 | | 707 442.00 |