| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 10 021.00 | 4 874.00 | 14 895.00 |
AN Terrains | 83 857.00 | | 83 857.00 | 83 857.00 |
AP Constructions | 4 049 317.00 | 2 639 081.00 | 1 410 236.00 | 4 049 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 925.00 | 1 050 013.00 | 292 913.00 | 1 342 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 647.00 | 114 039.00 | 41 608.00 | 155 647.00 |
AX Avances et acomptes | 2 341 570.00 | | 2 341 570.00 | 2 341 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 798 236.00 | 744 861.00 | 53 375.00 | 798 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 972 453.00 | 4 558 015.00 | 4 414 438.00 | 8 972 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 797.00 | | 18 797.00 | 18 797.00 |
BT Marchandises | 4 151 310.00 | 8 579.00 | 4 142 731.00 | 4 151 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 431.00 | 55 495.00 | 1 688 936.00 | 1 744 431.00 |
BZ Autres créances | 857 000.00 | 8 004.00 | 848 995.00 | 857 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 479 621.00 | | 479 621.00 | 479 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 258 549.00 | 72 079.00 | 7 186 470.00 | 7 258 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 231 002.00 | 4 630 093.00 | 11 600 909.00 | 16 231 002.00 |
CU Autres participations | 153 207.00 | | 153 207.00 | 153 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 086.00 | 807 232.00 | | 769 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 951 379.00 | 951 379.00 | | 951 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 488 161.00 | 462 314.00 | | 488 161.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
DG Autres réserves | 2 736 561.00 | 2 736 561.00 | | 2 736 561.00 |
DH Report à nouveau | 636 972.00 | 647 563.00 | | 636 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 821.00 | 15 258.00 | | 30 821.00 |
DL TOTAL (I) | 5 641 403.00 | 5 648 728.00 | | 5 641 403.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 154 000.00 | 163 000.00 | | 154 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 000.00 | 163 000.00 | | 154 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 142 859.00 | 1 578 294.00 | | 4 142 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 316.00 | 31 316.00 | | 13 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 715.00 | 455 455.00 | | 336 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 557.00 | 278 533.00 | | 285 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 931.00 | 1 817.00 | | 342 931.00 |
EA Autres dettes | 484 129.00 | 384 786.00 | | 484 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 605 506.00 | 2 730 202.00 | | 5 605 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 600 909.00 | 8 541 930.00 | | 11 600 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 443.00 | 285 558.00 | | 62 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 555 139.00 | | 15 555 139.00 | 15 555 139.00 |
FG Production vendue services | 84 950.00 | | 84 950.00 | 84 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 640 089.00 | | 15 640 089.00 | 15 640 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 691 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 537 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 153 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 474 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 165.00 | 75.00 | | 9 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 970.00 | 1 503.00 | | 57 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 136.00 | 1 578.00 | | 67 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 1.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 062.00 | 1 578.00 | | 66 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 801 971.00 | 17 325 287.00 | | 15 801 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 771 150.00 | 17 310 031.00 | | 15 771 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 821.00 | 15 256.00 | | 30 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 960 343.00 | | 2 105 356.00 | 6 960 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 246.00 | 8 972 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 246.00 | 7 973 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 965 654.00 | | 2 100 908.00 | 5 965 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 795.00 | | 4 448.00 | 979 795.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 341 570.00 | | | 2 341 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720 604.00 | 185 796.00 | 93 246.00 | 3 720 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 904.00 | 1 116.00 | | 8 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711 699.00 | 184 680.00 | 93 246.00 | 3 711 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 550 000.00 | 194 861.00 | | 550 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 000.00 | | 9 000.00 | 163 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 199.00 | | 5 620.00 | 14 199.00 |
6T Sur comptes clients | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 699.00 | 194 861.00 | 5 620.00 | 627 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790 699.00 | 194 861.00 | 14 620.00 | 790 699.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 715.00 | 336 715.00 | | 336 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 146.00 | 86 146.00 | | 86 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 442.00 | 62 442.00 | | 62 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 342 931.00 | 342 931.00 | | 342 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 754.00 | 477 754.00 | | 477 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 675 286.00 | 1 675 286.00 | | 1 675 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 145.00 | | 69 145.00 | 69 145.00 |
VB T. V. A. | 261 542.00 | 261 542.00 | | 261 542.00 |
VC Groupe et associés | 363 293.00 | 363 293.00 | | 363 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 180 014.00 | 2 180 014.00 | | 2 180 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 845.00 | 170 422.00 | 568 879.00 | 1 962 845.00 |
VI Groupe et associés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 016.00 | | | 639 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
VP Divers | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 624.00 | 131 624.00 | | 131 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 664.00 | 205 664.00 | | 205 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 621.00 | 2 539 676.00 | 101 945.00 | 2 641 621.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 596 049.00 | 3 803 626.00 | 568 879.00 | 5 596 049.00 |