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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 360.00 | 1 093.00 | 11 267.00 | 12 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 207.00 | 25 022.00 | 49 184.00 | 74 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 521.00 | 34 911.00 | 136 609.00 | 171 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 487.00 | 61 027.00 | 198 460.00 | 259 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 010.00 | | 97 010.00 | 97 010.00 |
BZ Autres créances | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CF Disponibilités | 251 335.00 | | 251 335.00 | 251 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 233.00 | | 426 233.00 | 426 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 721.00 | 61 027.00 | 624 694.00 | 685 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 635.00 | 6 029.00 | | 53 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 339.00 | 67 607.00 | | 19 339.00 |
DL TOTAL (I) | 103 474.00 | 104 135.00 | | 103 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 144.00 | 48 048.00 | | 188 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 55.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 546.00 | 119 423.00 | | 252 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 135.00 | 64 160.00 | | 79 135.00 |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 725.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 219.00 | 234 104.00 | | 521 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 694.00 | 338 239.00 | | 624 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 414.00 | 232 411.00 | | 336 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 125.00 | | 1 203 125.00 | 1 203 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 125.00 | | 1 203 125.00 | 1 203 125.00 |
FM Production stockée | | | -25 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 732.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 812.00 | 5 106.00 | | 7 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 423.00 | | | 126 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 423.00 | | | 126 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 615.00 | | | 71 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 18 337.00 | | 1 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 819.00 | 1 053 582.00 | | 1 311 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 292 480.00 | 985 975.00 | | 1 292 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 339.00 | 67 607.00 | | 19 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 659.00 | | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 618.00 | | 186 869.00 | 72 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | 12 000.00 | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 058.00 | | 173 669.00 | 72 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 295.00 | 28 732.00 | | 32 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 733.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 935.00 | 27 999.00 | | 31 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 546.00 | 252 546.00 | | 252 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
VB T. V. A. | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 144.00 | 3 338.00 | 144 467.00 | 188 144.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 339.00 | | | 181 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 335.00 | 147 335.00 | | 147 335.00 |
VW T.V.A. | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 219.00 | 336 414.00 | 144 467.00 | 521 219.00 |