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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 8 199.00 | 1 170.00 | 9 370.00 |
AH Fonds commercial | 127 319.00 | 127 319.00 | | 127 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 872.00 | 104 156.00 | 115 717.00 | 219 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 111.00 | 54 993.00 | 45 118.00 | 100 111.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 515.00 | 294 668.00 | 212 848.00 | 507 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
BN En cours de production de biens | 322 858.00 | | 322 858.00 | 322 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 985 347.00 | | 985 347.00 | 985 347.00 |
BZ Autres créances | 395 331.00 | | 395 331.00 | 395 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 835 333.00 | | 835 333.00 | 835 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 898.00 | | 2 650 898.00 | 2 650 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 413.00 | 294 668.00 | 2 863 745.00 | 3 158 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | -2.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 360 728.00 | 336 599.00 | | 360 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 031.00 | 38 416.00 | | 272 031.00 |
DL TOTAL (I) | 731 759.00 | 474 014.00 | | 731 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 283.00 | 20 014.00 | | 7 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 377.00 | 1 067 261.00 | | 1 379 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 474.00 | 626 260.00 | | 735 474.00 |
EA Autres dettes | 9 798.00 | 39.00 | | 9 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 986.00 | 1 713 628.00 | | 2 131 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 745.00 | 2 187 642.00 | | 2 863 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 131 986.00 | 1 706 345.00 | | 2 131 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 173.00 | | 92 141.00 | 484 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 500.00 | | 50 843.00 | -1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 500.00 | 70 299.00 | 507 515.00 | -1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 299.00 | 319 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 781.00 | | 1 908.00 | 134 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 049.00 | | 89 233.00 | 301 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 343.00 | | 1 000.00 | 48 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 861.00 | 49 450.00 | 21 643.00 | 266 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 781.00 | 738.00 | | 134 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 080.00 | 48 712.00 | 21 643.00 | 132 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 377.00 | 1 379 377.00 | | 1 379 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 246.00 | 164 246.00 | | 164 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
UX Autres créances clients | 985 347.00 | 985 347.00 | | 985 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VB T. V. A. | 126 757.00 | 126 757.00 | | 126 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 361.00 | 231 361.00 | | 231 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 959.00 | 1 385 115.00 | 48 843.00 | 1 433 959.00 |
VW T.V.A. | 368 094.00 | 368 094.00 | | 368 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 986.00 | 2 131 986.00 | | 2 131 986.00 |