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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 901.00 | 2 836.00 | 39 065.00 | 41 901.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 901.00 | 2 836.00 | 61 065.00 | 63 901.00 |
060 Stock marchandises | 19 032.00 | | 19 032.00 | 19 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
072 Créances – Autres | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
084 Disponibilités | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
110 Total général Actif | 127 659.00 | 2 836.00 | 124 823.00 | 127 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 232.00 | | | 114 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 168.00 | | | 98 168.00 |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 593.00 | | | 212 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 032.00 | | | -19 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
252 Charges sociales | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 585.00 | | | 199 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 282.00 | | | 42 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |