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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 22 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 140 509.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 232 937.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 354.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 401 922.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 48 220.00 | |
BT Marchandises | | | 21 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 394 130.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 483 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 45 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 004 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 406 306.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 302.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 649 721.00 | 486 385.00 | | 649 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 552.00 | 163 336.00 | | 218 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 805.00 | 17 066.00 | | 11 805.00 |
DL TOTAL (I) | 889 758.00 | 676 467.00 | | 889 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 930.00 | 243 340.00 | | 200 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 893.00 | 77 546.00 | | 49 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 269.00 | 181 504.00 | | 165 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 456.00 | 86 241.00 | | 100 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 548.00 | 588 631.00 | | 516 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 306.00 | 1 265 098.00 | | 1 406 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 482.00 | | 105 825.00 | 857 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 718.00 | | 4 455.00 | 27 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 108.00 | | 101 370.00 | 829 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 374.00 | 99 011.00 | | 462 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 1 510.00 | | 2 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 531.00 | 97 501.00 | | 459 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 039.00 | 700.00 | 2 848.00 | 15 039.00 |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | 2 500.00 | | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 447.00 | 3 200.00 | 2 848.00 | 17 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 447.00 | 3 200.00 | 2 848.00 | 17 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 2 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
UX Autres créances clients | 399 039.00 | 399 039.00 | | 399 039.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 982.00 | 455 629.00 | 354.00 | 455 982.00 |