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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 997.00 | 8 697.00 | 300.00 | 8 997.00 |
AN Terrains | 50 406.00 | 3 436.00 | 46 969.00 | 50 406.00 |
AP Constructions | 591 062.00 | 444 829.00 | 146 233.00 | 591 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 944.00 | 1 698 590.00 | 305 354.00 | 2 003 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 063.00 | 206 348.00 | 33 715.00 | 240 063.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 395.00 | 2 361 900.00 | 553 496.00 | 2 915 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 326 972.00 | | 326 972.00 | 326 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 698 940.00 | 155 280.00 | 543 660.00 | 698 940.00 |
BZ Autres créances | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 766.00 | | 415 766.00 | 415 766.00 |
CF Disponibilités | 128 042.00 | | 128 042.00 | 128 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 278.00 | 155 280.00 | 1 476 998.00 | 1 632 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 673.00 | 2 517 180.00 | 2 030 494.00 | 4 547 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 629 611.00 | 1 914 152.00 | | 1 629 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 156.00 | -284 541.00 | | -185 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 255.00 | 1 682 411.00 | | 1 497 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 248.00 | 102 364.00 | | 66 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 765.00 | 29 458.00 | | 31 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 523.00 | 333 913.00 | | 234 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 083.00 | 156 747.00 | | 198 083.00 |
EA Autres dettes | 2 620.00 | 36 420.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 238.00 | 658 902.00 | | 533 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 494.00 | 2 341 313.00 | | 2 030 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 599 675.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 343 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 290 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 634 464.00 | |
FM Production stockée | | | -106 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 545.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 545.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | -1 545.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 523.00 | 1 767 268.00 | | 1 544 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 678.00 | 2 051 809.00 | | 1 729 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 156.00 | -284 541.00 | | -185 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 732.00 | | 5 214.00 | 2 914 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 550.00 | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 2 915 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 885 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 883 761.00 | | 1 714.00 | 2 883 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 500.00 | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 236 168.00 | 125 731.00 | | 2 236 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | 250.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 227 721.00 | 125 481.00 | | 2 227 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 523.00 | 234 523.00 | | 234 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 075.00 | 83 075.00 | | 83 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 723.00 | 101 723.00 | | 101 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 479 227.00 | 479 227.00 | | 479 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 713.00 | 219 713.00 | | 219 713.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 248.00 | 20 767.00 | 45 481.00 | 66 248.00 |
VI Groupe et associés | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 935.00 | 712 055.00 | 1 880.00 | 713 935.00 |
VW T.V.A. | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 931.00 | 485 450.00 | 45 481.00 | 530 931.00 |