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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 331.00 | 469 152.00 | 140 179.00 | 609 331.00 |
AH Fonds commercial | 203 014.00 | | 203 014.00 | 203 014.00 |
AP Constructions | 453 355.00 | 444 652.00 | 8 703.00 | 453 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 114.00 | 548 682.00 | 70 431.00 | 619 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 726 213.00 | | 726 213.00 | 726 213.00 |
BF Prêts | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 633.00 | | 108 633.00 | 108 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 062.00 | 1 472 769.00 | 1 536 294.00 | 3 009 062.00 |
BT Marchandises | 482 683.00 | 174 039.00 | 308 644.00 | 482 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 697 469.00 | 352 277.00 | 2 345 192.00 | 2 697 469.00 |
BZ Autres créances | 356 648.00 | | 356 648.00 | 356 648.00 |
CF Disponibilités | 186 775.00 | | 186 775.00 | 186 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 756 390.00 | 526 316.00 | 3 230 074.00 | 3 756 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 765 452.00 | 1 999 085.00 | 4 766 368.00 | 6 765 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 484 558.00 | | | 484 558.00 |
CU Autres participations | 269 743.00 | | 269 743.00 | 269 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 323 855.00 | 1 323 103.00 | | 1 323 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 626.00 | 615 753.00 | | 509 626.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 481.00 | 3 038 855.00 | | 2 933 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948.00 | 1 043.00 | | 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 894.00 | 149 252.00 | | 676 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 899.00 | 400 625.00 | | 410 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 367.00 | 426 214.00 | | 445 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 283 379.00 | 254 287.00 | | 283 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 887.00 | 1 246 822.00 | | 1 832 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 766 368.00 | 4 300 677.00 | | 4 766 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 887.00 | 1 246 822.00 | | 1 832 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 948.00 | 1 043.00 | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 229 165.00 | 2 654 527.00 | 7 883 692.00 | 5 229 165.00 |
FG Production vendue services | 102 714.00 | | 102 714.00 | 102 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 331 879.00 | 2 654 527.00 | 7 986 406.00 | 5 331 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 299 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 381 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 522 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 779.00 | |
GE Autres charges | | | 163 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 584 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125 301.00 | 104 289.00 | | 125 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 498.00 | 295.00 | | 9 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 498.00 | 295.00 | | 9 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 498.00 | -295.00 | | -9 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 015.00 | 249 002.00 | | 195 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 299 973.00 | 8 058 508.00 | | 8 299 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790 347.00 | 7 442 756.00 | | 7 790 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 626.00 | 615 753.00 | | 509 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 558.00 | | 134 504.00 | 2 874 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 009 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 020.00 | | 108 325.00 | 704 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 728.00 | | 8 023.00 | 1 074 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 810.00 | | 18 156.00 | 1 095 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370 668.00 | 102 101.00 | | 1 370 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 695.00 | 71 457.00 | | 397 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 973.00 | 30 644.00 | | 972 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 277 888.00 | 174 039.00 | 277 888.00 | 277 888.00 |
6T Sur comptes clients | 329 537.00 | 22 740.00 | | 329 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 425.00 | 196 779.00 | 277 888.00 | 607 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 425.00 | 196 779.00 | 292 888.00 | 622 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 779.00 | 292 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 899.00 | 410 899.00 | | 410 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 207.00 | 148 207.00 | | 148 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 260.00 | 196 260.00 | | 196 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 379.00 | 283 379.00 | | 283 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 213.00 | | 726 213.00 | 726 213.00 |
UP Prêts | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 633.00 | | 108 633.00 | 108 633.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 910.00 | 2 212 910.00 | | 2 212 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 558.00 | | 484 558.00 | 484 558.00 |
VB T. V. A. | 233 555.00 | 233 555.00 | | 233 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 694 305.00 | 694 305.00 | | 694 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VP Divers | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 156.00 | 2 602 374.00 | 1 328 782.00 | 3 931 156.00 |
VW T.V.A. | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 887.00 | 1 832 887.00 | | 1 832 887.00 |