| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 743.00 | 7 047.00 | 10 695.00 | 17 743.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 345.00 | 141 651.00 | 90 694.00 | 232 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 763 852.00 | 1 526 658.00 | 1 237 194.00 | 2 763 852.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BF Prêts | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 689.00 | 1 675 356.00 | 1 367 333.00 | 3 042 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 003.00 | 43 446.00 | 481 557.00 | 525 003.00 |
BZ Autres créances | 379 651.00 | 73 572.00 | 306 079.00 | 379 651.00 |
CF Disponibilités | 146 575.00 | | 146 575.00 | 146 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 420.00 | 117 018.00 | 1 044 401.00 | 1 161 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 109.00 | 1 792 375.00 | 2 411 734.00 | 4 204 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | 72 402.00 | | | 72 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519.00 | | | -519.00 |
DL TOTAL (I) | 275 149.00 | | | 275 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 485 574.00 | | | 1 485 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 948.00 | | | 264 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 175.00 | | | 253 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
EA Autres dettes | 110 099.00 | | | 110 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 584.00 | | | 2 136 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 734.00 | | | 2 411 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 330.00 | | | 1 159 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 636.00 | | | 200 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 682.00 | | 61 682.00 | 61 682.00 |
FG Production vendue services | 2 290 304.00 | 32 745.00 | 2 323 049.00 | 2 290 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 987.00 | 32 745.00 | 2 384 732.00 | 2 351 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 114 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 339.00 | |
GE Autres charges | | | 59 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 199.00 | | | 95 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 010.00 | | | 88 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 287.00 | | | 126 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 277.00 | | | -38 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 881.00 | | | -6 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 080.00 | | | 2 687 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 600.00 | | | 2 687 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519.00 | | | -519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 273 791.00 | | | 273 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 315 325.00 | | | 315 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 544.00 | | 224 787.00 | 2 963 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 22 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 642.00 | 3 042 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 242.00 | 3 001 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 166.00 | | 1 101.00 | 18 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 403.00 | | 202 036.00 | 2 940 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974.00 | | 21 650.00 | 4 974.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 260.00 | 300 857.00 | 105 761.00 | 1 480 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | 1 670.00 | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 883.00 | 299 187.00 | 105 761.00 | 1 474 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 026.00 | 4 339.00 | 1 919.00 | 41 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 73 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 026.00 | 77 911.00 | 1 919.00 | 41 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 026.00 | 77 911.00 | 1 919.00 | 41 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 339.00 | 1 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 948.00 | 264 948.00 | | 264 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 168.00 | 83 168.00 | | 83 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 531.00 | 52 531.00 | | 52 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 786.00 | 22 786.00 | | 22 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 099.00 | 110 099.00 | | 110 099.00 |
UP Prêts | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 619.00 | 3 800.00 | 6 819.00 | 10 619.00 |
UX Autres créances clients | 446 693.00 | 446 693.00 | | 446 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 309.00 | | 78 309.00 | 78 309.00 |
VB T. V. A. | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
VC Groupe et associés | 172 621.00 | 172 621.00 | | 172 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 636.00 | 200 636.00 | | 200 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 284 938.00 | 307 683.00 | 896 404.00 | 1 284 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 928.00 | | | 219 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 214.00 | | | 309 214.00 |
VP Divers | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 733.00 | 186 733.00 | | 186 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 189.00 | 110 189.00 | | 110 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 913.00 | 951 785.00 | 85 128.00 | 1 036 913.00 |
VW T.V.A. | 102 352.00 | 102 352.00 | | 102 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 584.00 | 1 159 330.00 | 896 404.00 | 2 136 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
ST Autres comptes | 864 209.00 | | | 864 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 765.00 | | | 352 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 310 302.00 | | | 1 310 302.00 |
YT Sous‐traitance | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 159.00 | | | 39 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 478 641.00 | | | 478 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 145.00 | | | 269 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 347 738.00 | | | 1 347 738.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |