| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 342.00 | 50 670.00 | 1 672.00 | 52 342.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
AN Terrains | 98 600.00 | | 98 600.00 | 98 600.00 |
AP Constructions | 6 588 626.00 | 3 155 078.00 | 3 433 548.00 | 6 588 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 435 765.00 | 1 271 319.00 | 164 446.00 | 1 435 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 764.00 | 338 754.00 | 210 010.00 | 548 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 643 791.00 | 5 685 821.00 | 3 957 969.00 | 9 643 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 743.00 | | 48 743.00 | 48 743.00 |
BT Marchandises | 1 904 539.00 | | 1 904 539.00 | 1 904 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
BZ Autres créances | 207 047.00 | | 207 047.00 | 207 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 272 073.00 | | 1 272 073.00 | 1 272 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 884.00 | | 54 884.00 | 54 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 566.00 | | 3 657 566.00 | 3 657 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 301 357.00 | 5 685 821.00 | 7 615 536.00 | 13 301 357.00 |
CU Autres participations | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 968 311.00 | | | 2 968 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 548.00 | | | 839 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 687 859.00 | | | 4 687 859.00 |
DP Provisions pour risques | 186 928.00 | | | 186 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 928.00 | | | 186 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 020.00 | | | 878 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 973.00 | | | 668 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 149.00 | | | 921 149.00 |
EA Autres dettes | 160 812.00 | | | 160 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 748.00 | | | 2 740 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 536.00 | | | 7 615 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 664 725.00 | | 12 664 725.00 | 12 664 725.00 |
FG Production vendue services | 112 399.00 | | 112 399.00 | 112 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 777 123.00 | | 12 777 123.00 | 12 777 123.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 145 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 277 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 928.00 | |
GE Autres charges | | | 54 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 741 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 404 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 431 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 436.00 | | | 207 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 128.00 | | | 383 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 194 037.00 | | | 13 194 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 354 488.00 | | | 12 354 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 839 548.00 | | | 839 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 252 190.00 | 450 117.00 | 16 486.00 | 5 252 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 390.00 | 1 467.00 | 7 187.00 | 926 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325 800.00 | 448 650.00 | 9 299.00 | 4 325 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 763.00 | 186 928.00 | 215 763.00 | 215 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 965.00 | 104 965.00 | | 104 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 973.00 | 668 973.00 | | 668 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 149.00 | 921 149.00 | | 921 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 812.00 | 160 812.00 | | 160 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 020.00 | 541 306.00 | 331 504.00 | 878 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 722.00 | 317 722.00 | | 317 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 294.00 | 317 722.00 | 572.00 | 318 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 733 919.00 | 2 397 205.00 | 331 504.00 | 2 733 919.00 |