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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 258.00 | 12 009.00 | 249.00 | 12 258.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 474.00 | 88 391.00 | 124 082.00 | 212 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 669.00 | 432 420.00 | 153 249.00 | 585 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 658.00 | 532 820.00 | 628 838.00 | 1 161 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 044.00 | 52 129.00 | 129 915.00 | 182 044.00 |
BZ Autres créances | 112 846.00 | | 112 846.00 | 112 846.00 |
CF Disponibilités | 147 771.00 | | 147 771.00 | 147 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 965.00 | 52 129.00 | 409 836.00 | 461 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 623.00 | 584 949.00 | 1 038 674.00 | 1 623 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 760.00 | | | 131 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 377.00 | | | 250 377.00 |
DL TOTAL (I) | 395 313.00 | | | 395 313.00 |
DP Provisions pour risques | 56 227.00 | | | 56 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 723.00 | | | 75 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 950.00 | | | 131 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 045.00 | | | 115 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 162.00 | | | 113 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 118.00 | | | 226 118.00 |
EA Autres dettes | 56 573.00 | | | 56 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 412.00 | | | 511 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 674.00 | | | 1 038 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 367.00 | | | 396 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
FG Production vendue services | 2 777 245.00 | | 2 777 245.00 | 2 777 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 858.00 | | 2 779 858.00 | 2 779 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 580.00 | |
GE Autres charges | | | 111 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 859 187.00 | | | 859 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 153.00 | | | 80 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 380.00 | | | 3 762 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 004.00 | | | 3 512 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 377.00 | | | 250 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 187.00 | | 65 470.00 | 1 096 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 890.00 | | | 362 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 297.00 | | 64 845.00 | 733 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 879.00 | 46 939.00 | 532 819.00 | 485 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 466.00 | 542.00 | 12 008.00 | 11 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 413.00 | 46 396.00 | 520 810.00 | 474 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 809.00 | | 85 859.00 | 217 809.00 |
6T Sur comptes clients | 46 549.00 | 5 579.00 | | 46 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 549.00 | 5 579.00 | | 46 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 358.00 | 5 579.00 | 85 859.00 | 264 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 579.00 | 85 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 045.00 | | | 115 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 162.00 | 113 162.00 | | 113 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 481.00 | 99 481.00 | | 99 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 126 883.00 | 126 883.00 | | 126 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VB T. V. A. | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VC Groupe et associés | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 657.00 | 308 032.00 | 625.00 | 308 657.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 411.00 | 396 366.00 | | 511 411.00 |