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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 526.00 | 12 637.00 | 13 889.00 | 26 526.00 |
AH Fonds commercial | 232 219.00 | | 232 219.00 | 232 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 339.00 | 6 506.00 | 149 834.00 | 156 339.00 |
AN Terrains | 1 102 904.00 | 754 746.00 | 348 158.00 | 1 102 904.00 |
AP Constructions | 458 237.00 | 441 060.00 | 17 176.00 | 458 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 433.00 | 878 877.00 | 170 556.00 | 1 049 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 009.00 | 109 843.00 | 98 166.00 | 208 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 701 191.00 | 2 169 176.00 | 532 015.00 | 2 701 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 171 042.00 | 4 373 608.00 | 1 797 434.00 | 6 171 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 578.00 | | 77 578.00 | 77 578.00 |
BN En cours de production de biens | 96 838.00 | | 96 838.00 | 96 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 944 049.00 | 6 505.00 | 937 543.00 | 944 049.00 |
BT Marchandises | 80 843.00 | | 80 843.00 | 80 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 041.00 | 7 959.00 | 269 082.00 | 277 041.00 |
BZ Autres créances | 83 965.00 | | 83 965.00 | 83 965.00 |
CF Disponibilités | 125 310.00 | | 125 310.00 | 125 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 063.00 | 14 465.00 | 1 680 598.00 | 1 695 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 866 104.00 | 4 388 072.00 | 3 478 032.00 | 7 866 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
CU Autres participations | 190 353.00 | 762.00 | 189 590.00 | 190 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 103 331.00 | 2 103 331.00 | | 2 103 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DH Report à nouveau | -325 049.00 | -306 396.00 | | -325 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 451.00 | -18 652.00 | | -64 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 502.00 | 1 932 105.00 | | 1 885 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 745.00 | 576 363.00 | | 727 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 290.00 | 9 459.00 | | 35 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 776.00 | 417 382.00 | | 267 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 076.00 | 128 031.00 | | 125 076.00 |
EA Autres dettes | 436 642.00 | 315 084.00 | | 436 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 530.00 | 1 446 319.00 | | 1 592 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 032.00 | 3 378 424.00 | | 3 478 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 423.00 | | 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 307 651.00 | 140 683.00 | 1 448 334.00 | 1 307 651.00 |
FG Production vendue services | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 689.00 | 140 683.00 | 1 493 372.00 | 1 352 689.00 |
FM Production stockée | | | -169 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 620 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 729.00 | 3 156.00 | | 9 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 908.00 | 5 483.00 | | 2 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 637.00 | 8 639.00 | | 12 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 441.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | 2 168.00 | | 1 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 428.00 | 806.00 | | 6 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009.00 | 3 414.00 | | 8 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 628.00 | 5 225.00 | | 4 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 725.00 | 1 908 870.00 | | 1 576 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 176.00 | 1 927 522.00 | | 1 641 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 451.00 | -18 652.00 | | -64 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 418.00 | 2 088.00 | | 4 418.00 |
6T Sur comptes clients | 8 023.00 | 733.00 | 796.00 | 8 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 175 951.00 | 9 248.00 | 796.00 | 2 175 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 175 951.00 | 9 248.00 | 796.00 | 2 175 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 820.00 | 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 776.00 | 267 776.00 | | 267 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 642.00 | 436 642.00 | | 436 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 701 191.00 | | 2 701 191.00 | 2 701 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 266 662.00 | 266 662.00 | | 266 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
VB T. V. A. | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 635.00 | 412 602.00 | 285 223.00 | 727 635.00 |
VI Groupe et associés | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 539.00 | | | 267 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 799.00 | | | 115 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VP Divers | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 057.00 | 361 487.00 | 2 711 570.00 | 3 073 057.00 |
VW T.V.A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 530.00 | 1 277 497.00 | 285 223.00 | 1 592 530.00 |