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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 195.00 | 5 355.00 | 1 840.00 | 7 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 505.00 | 452 561.00 | 69 944.00 | 522 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 291.00 | 239 959.00 | 95 332.00 | 335 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 719.00 | 697 875.00 | 190 844.00 | 888 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 971 178.00 | 55 693.00 | 4 915 484.00 | 4 971 178.00 |
BZ Autres créances | 352 955.00 | | 352 955.00 | 352 955.00 |
CF Disponibilités | 1 080 561.00 | | 1 080 561.00 | 1 080 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 449 915.00 | 55 693.00 | 6 394 222.00 | 6 449 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 634.00 | 753 568.00 | 6 585 066.00 | 7 338 634.00 |
CU Autres participations | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 582 184.00 | | | 1 582 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 864.00 | | | -650 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 319.00 | | | 1 129 319.00 |
DP Provisions pour risques | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 948.00 | | | 1 144 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 033.00 | | | 156 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 175.00 | | | 2 549 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 141.00 | | | 1 102 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
EA Autres dettes | 345 051.00 | | | 345 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374 839.00 | | | 5 374 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 066.00 | | | 6 585 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 270 405.00 | | | 5 270 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 359 969.00 | | 13 359 969.00 | 13 359 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 359 969.00 | | 13 359 969.00 | 13 359 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 495 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 465 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 882 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 532.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 041 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 053.00 | | | 127 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 388.00 | | | 65 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243 981.00 | | | 243 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 686.00 | | | 249 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 298.00 | | | -184 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 277.00 | | | -19 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 624 746.00 | | | 13 624 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 275 611.00 | | | 14 275 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 864.00 | | | -650 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 712.00 | | 175 812.00 | 798 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 23 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 805.00 | 888 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 105.00 | 857 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 089.00 | | 170 812.00 | 771 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 428.00 | | 5 000.00 | 20 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 787.00 | 65 488.00 | 78 400.00 | 710 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 957.00 | 2 398.00 | | 2 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 830.00 | 63 090.00 | 78 400.00 | 707 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 908.00 | | 22 000.00 | 102 908.00 |
6T Sur comptes clients | 28 109.00 | 33 532.00 | 5 948.00 | 28 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 109.00 | 33 532.00 | 5 948.00 | 28 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 017.00 | 33 532.00 | 27 948.00 | 131 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 532.00 | 5 948.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 175.00 | 2 549 175.00 | | 2 549 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 822.00 | 112 822.00 | | 112 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 231.00 | 139 231.00 | | 139 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 051.00 | 345 051.00 | | 345 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
UX Autres créances clients | 4 908 117.00 | 4 908 117.00 | | 4 908 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
VB T. V. A. | 148 039.00 | 148 039.00 | | 148 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 948.00 | 1 040 514.00 | 85 801.00 | 1 144 948.00 |
VI Groupe et associés | 155 199.00 | 155 199.00 | | 155 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 559.00 | 25 559.00 | | 25 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 628.00 | 168 628.00 | | 168 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 372 428.00 | 5 359 823.00 | 12 605.00 | 5 372 428.00 |
VW T.V.A. | 823 154.00 | 823 154.00 | | 823 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 839.00 | 5 270 405.00 | 85 801.00 | 5 374 839.00 |