| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 070.00 | 15 510.00 | 560.00 | 16 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 801.00 | 224 997.00 | 117 804.00 | 342 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 200.00 | 629 157.00 | 267 042.00 | 896 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 824.00 | 1 276 176.00 | 561 648.00 | 1 837 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 039.00 | | 294 039.00 | 294 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 378.00 | | 73 378.00 | 73 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 464 011.00 | 2 145 841.00 | 1 318 170.00 | 3 464 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 455.00 | | 237 455.00 | 237 455.00 |
BN En cours de production de biens | 71 190.00 | | 71 190.00 | 71 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 548.00 | 19 605.00 | 1 350 943.00 | 1 370 548.00 |
BZ Autres créances | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CF Disponibilités | 436 546.00 | | 436 546.00 | 436 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 854.00 | | 96 854.00 | 96 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 532.00 | 19 605.00 | 2 253 927.00 | 2 273 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 544.00 | 2 165 446.00 | 3 572 098.00 | 5 737 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 378.00 | | | 73 378.00 |
CU Autres participations | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 053 890.00 | 954 062.00 | | 1 053 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 283.00 | 189 828.00 | | 378 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 174.00 | 1 803 890.00 | | 2 092 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 235.00 | 907 745.00 | | 809 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 894.00 | 98 296.00 | | 68 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 703.00 | 471 379.00 | | 494 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 889.00 | 100 964.00 | | 100 889.00 |
EA Autres dettes | 4 538.00 | 10 289.00 | | 4 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 924.00 | 1 588 673.00 | | 1 479 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 098.00 | 3 392 563.00 | | 3 572 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 969.00 | 915 186.00 | | 909 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 462.00 | 1 428.00 | | 22 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 4 496 840.00 | | 4 496 840.00 | 4 496 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 975.00 | | 4 496 975.00 | 4 496 975.00 |
FM Production stockée | | | -95 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 420 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 117.00 | |
GE Autres charges | | | 12 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 243 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 427.00 | 10 477.00 | | 128 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 920.00 | 11 148.00 | | 8 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 348.00 | 21 624.00 | | 137 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 928.00 | 33 668.00 | | 5 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 687.00 | 9 524.00 | | 7 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 615.00 | 55 679.00 | | 13 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 732.00 | -34 054.00 | | 123 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 819.00 | -71 668.00 | | -3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 454.00 | 4 133 037.00 | | 4 648 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 270 171.00 | 3 943 209.00 | | 4 270 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 283.00 | 189 828.00 | | 378 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 489.00 | | 242 252.00 | 3 255 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 687.00 | 77 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 729.00 | 3 464 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 042.00 | 3 028 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 921.00 | | 6 950.00 | 351 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 603.00 | | 234 502.00 | 2 819 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 965.00 | | 800.00 | 83 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 517.00 | 270 366.00 | 26 042.00 | 1 901 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 146.00 | 55 362.00 | | 185 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 372.00 | 215 004.00 | 26 042.00 | 1 716 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 096.00 | 14 117.00 | 12 608.00 | 18 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 096.00 | 14 117.00 | 12 608.00 | 18 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 096.00 | 14 117.00 | 12 608.00 | 18 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 117.00 | 12 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 703.00 | 494 703.00 | | 494 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 856.00 | 76 856.00 | | 76 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 943.00 | 1 350 943.00 | | 1 350 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VC Groupe et associés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 774.00 | 218 484.00 | 566 578.00 | 786 774.00 |
VI Groupe et associés | 68 894.00 | 68 894.00 | | 68 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 159.00 | | | 49 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 718.00 | | | 187 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 854.00 | 96 854.00 | | 96 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 170.00 | 1 570 170.00 | | 1 570 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 259.00 | 909 969.00 | 566 578.00 | 1 478 259.00 |