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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 328.00 | 72.00 | 2 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 64 604.00 | 59 575.00 | 5 028.00 | 64 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 832.00 | 296 673.00 | 60 158.00 | 356 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 339.00 | 58 667.00 | 41 671.00 | 100 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 269.00 | 417 243.00 | 127 023.00 | 544 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
BN En cours de production de biens | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
BT Marchandises | 41 124.00 | | 41 124.00 | 41 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 842.00 | 90 540.00 | 485 301.00 | 575 842.00 |
BZ Autres créances | 144 186.00 | | 144 186.00 | 144 186.00 |
CF Disponibilités | 172 404.00 | | 172 404.00 | 172 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 115.00 | 90 540.00 | 907 574.00 | 998 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 386.00 | 507 786.00 | 1 034 600.00 | 1 542 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 551.00 | -10 291.00 | | -72 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 717.00 | -50 528.00 | | -66 717.00 |
DL TOTAL (I) | 25 731.00 | 104 180.00 | | 25 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 149.00 | 121 308.00 | | 73 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 333.00 | 155 453.00 | | 63 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 227.00 | 66 883.00 | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 156.00 | 230 591.00 | | 558 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 341.00 | 210 586.00 | | 280 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 428.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 574.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 869.00 | 788 826.00 | | 1 008 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 600.00 | 893 007.00 | | 1 034 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 880.00 | 83 525.00 | | 46 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 232.00 | | 643 232.00 | 643 232.00 |
FG Production vendue services | 1 510 546.00 | | 1 510 546.00 | 1 510 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 779.00 | | 2 153 779.00 | 2 153 779.00 |
FM Production stockée | | | -25 833.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 109.00 | 179.00 | | 15 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 109.00 | 179.00 | | 15 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 109.00 | 199.00 | | -15 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 079.00 | 1 872 895.00 | | 2 153 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 795.00 | 1 923 421.00 | | 2 219 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 717.00 | -50 528.00 | | -66 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 864.00 | 5 791.00 | | 11 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |