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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 813.00 | 484 744.00 | 69 069.00 | 553 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 012.00 | 51 452.00 | 24 560.00 | 76 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 325.00 | 536 195.00 | 98 129.00 | 634 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 289.00 | 2 780.00 | 605 509.00 | 608 289.00 |
BZ Autres créances | 98 562.00 | | 98 562.00 | 98 562.00 |
CF Disponibilités | 188 983.00 | | 188 983.00 | 188 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 834.00 | 2 780.00 | 893 054.00 | 895 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 159.00 | 538 975.00 | 991 184.00 | 1 530 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
DG Autres réserves | 193 666.00 | 193 666.00 | | 193 666.00 |
DH Report à nouveau | 133 546.00 | -143 198.00 | | 133 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 122.00 | 276 745.00 | | 74 122.00 |
DL TOTAL (I) | 478 306.00 | 404 184.00 | | 478 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 941.00 | 156 691.00 | | 153 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 409.00 | 55 380.00 | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 484.00 | 228 459.00 | | 208 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 913.00 | 182 666.00 | | 143 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 878.00 | 624 327.00 | | 512 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 184.00 | 1 028 511.00 | | 991 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 408.00 | 494 841.00 | | 393 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 612.00 | | 79 324.00 | 568 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 611.00 | 634 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 611.00 | 629 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 612.00 | | 74 824.00 | 568 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 290.00 | 20 754.00 | 1 849.00 | 517 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 290.00 | 20 754.00 | 1 849.00 | 517 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 484.00 | 208 484.00 | | 208 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 604 995.00 | 604 995.00 | | 604 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 941.00 | 34 471.00 | 119 470.00 | 153 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VP Divers | 66 896.00 | 66 896.00 | | 66 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 351.00 | 711 351.00 | | 711 351.00 |
VW T.V.A. | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 469.00 | 387 999.00 | 119 470.00 | 507 469.00 |