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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 012.00 | 19 247.00 | 10 765.00 | 30 012.00 |
AN Terrains | 287 226.00 | | 287 226.00 | 287 226.00 |
AP Constructions | 3 009 410.00 | 2 884 852.00 | 124 558.00 | 3 009 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 973.00 | 1 257.00 | 5 716.00 | 6 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 044 577.00 | 3 044 691.00 | 4 999 886.00 | 8 044 577.00 |
BZ Autres créances | 1 338 312.00 | 135 000.00 | 1 203 312.00 | 1 338 312.00 |
CF Disponibilités | 59 893.00 | | 59 893.00 | 59 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 205.00 | 135 000.00 | 1 263 205.00 | 1 398 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 783.00 | 3 179 691.00 | 6 263 091.00 | 9 442 783.00 |
CU Autres participations | 4 576 411.00 | 139 335.00 | 4 437 076.00 | 4 576 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 966.00 | | | 738 966.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 702 506.00 | | | 702 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DG Autres réserves | 246 166.00 | | | 246 166.00 |
DH Report à nouveau | 1 041 638.00 | | | 1 041 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 800.00 | | | 539 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 035.00 | | | 3 391 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 559.00 | | | 1 999 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 905.00 | | | 570 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 491.00 | | | 295 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 056.00 | | | 2 872 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 091.00 | | | 6 263 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 056.00 | | | 1 312 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 563.00 | | 1 243 563.00 | 1 243 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 563.00 | | 1 243 563.00 | 1 243 563.00 |
FQ Autres produits | | | 13 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 360.00 | | | 125 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 376.00 | | | 1 755 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 576.00 | | | 1 215 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 800.00 | | | 539 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 114 577.00 | | | 8 114 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 4 710 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 8 044 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 303 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 012.00 | | | 30 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 303 609.00 | | | 3 303 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780 957.00 | | | 4 780 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864 257.00 | 41 099.00 | | 2 864 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 681.00 | 7 567.00 | | 11 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 576.00 | 33 532.00 | | 2 852 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 335.00 | | 110 000.00 | 384 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 335.00 | | 110 000.00 | 384 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 266.00 | 340 266.00 | | 340 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 717.00 | 110 717.00 | | 110 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 254.00 | 127 254.00 | | 127 254.00 |
UP Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VC Groupe et associés | 1 306 359.00 | 1 306 359.00 | | 1 306 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 999 559.00 | 439 559.00 | 1 021 000.00 | 1 999 559.00 |
VI Groupe et associés | 230 639.00 | 230 639.00 | | 230 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 172.00 | | | 447 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 312.00 | 1 338 312.00 | 130 000.00 | 1 468 312.00 |
VW T.V.A. | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 056.00 | 1 312 056.00 | 1 021 000.00 | 2 872 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
ST Autres comptes | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 713.00 | | | 248 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
ZE Dividendes | 387 784.00 | | | 387 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |