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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 341.00 | 525 717.00 | 22 623.00 | 548 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 061.00 | 539 045.00 | 65 016.00 | 604 061.00 |
BT Marchandises | 283 503.00 | | 283 503.00 | 283 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 181 683.00 | | 181 683.00 | 181 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 878 088.00 | | 878 088.00 | 878 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 527.00 | | 1 389 527.00 | 1 389 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 588.00 | 539 045.00 | 1 454 543.00 | 1 993 588.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 13 954.00 | 8 825.00 | | 13 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 598.00 | 135 128.00 | | 251 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 36 909.00 | | |
DL TOTAL (I) | 349 399.00 | 264 709.00 | | 349 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 104.00 | 16 556.00 | | 602 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717.00 | 11 971.00 | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 597.00 | 237 651.00 | | 286 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 913.00 | 134 496.00 | | 182 913.00 |
EA Autres dettes | 29 812.00 | 16 441.00 | | 29 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 144.00 | 417 115.00 | | 1 105 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 543.00 | 681 825.00 | | 1 454 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 408.00 | 405 011.00 | | 507 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 471.00 | | 5 629.00 | 598 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 42 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 604 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 331.00 | | 4 763.00 | 555 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 565.00 | | 866.00 | 41 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 910.00 | 77 136.00 | | 461 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 335.00 | 77 136.00 | | 460 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 597.00 | 286 597.00 | | 286 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VC Groupe et associés | 144 220.00 | 144 220.00 | | 144 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 104.00 | 4 369.00 | 557 735.00 | 602 104.00 |
VI Groupe et associés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 762.00 | 267 762.00 | | 267 762.00 |
VW T.V.A. | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 144.00 | 507 408.00 | 557 735.00 | 1 105 144.00 |