| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 325.00 | 3 104.00 | 221.00 | 3 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 064.00 | 129 025.00 | 77 039.00 | 206 064.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 308.00 | 132 130.00 | 322 179.00 | 454 308.00 |
060 Stock marchandises | 66 780.00 | | 66 780.00 | 66 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
072 Créances – Autres | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 043.00 | | 50 043.00 | 50 043.00 |
084 Disponibilités | 118 957.00 | | 118 957.00 | 118 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 889.00 | | 264 889.00 | 264 889.00 |
110 Total général Actif | 719 197.00 | 132 130.00 | 587 067.00 | 719 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 432 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 893.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 401.00 | | | 475 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 193.00 | | | 487 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 171.00 | | | 191 171.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
242 Autres charges externes. | 76 661.00 | | | 76 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 093.00 | | | 122 093.00 |
252 Charges sociales | 33 619.00 | | | 33 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 823.00 | | | 452 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
280 Produits financiers | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
294 Charges financières | 570.00 | | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 447 415.00 | | | 447 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 214.00 | | | 93 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |