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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 240.00 | 15 081.00 | 1 159.00 | 16 240.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 708.00 | 44 060.00 | 7 648.00 | 51 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 710.00 | 167 531.00 | 62 179.00 | 229 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 377.00 | 234 053.00 | 168 324.00 | 402 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 459.00 | | 728 459.00 | 728 459.00 |
BZ Autres créances | 81 414.00 | | 81 414.00 | 81 414.00 |
CF Disponibilités | 121 773.00 | | 121 773.00 | 121 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 337.00 | | 1 034 337.00 | 1 034 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 714.00 | 234 053.00 | 1 202 661.00 | 1 436 714.00 |
CU Autres participations | 17 773.00 | | 17 773.00 | 17 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 255.00 | 81 255.00 | | 81 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
DG Autres réserves | 436 008.00 | 435 189.00 | | 436 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 258.00 | 75 864.00 | | 70 258.00 |
DL TOTAL (I) | 595 647.00 | 600 435.00 | | 595 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 830.00 | 275 191.00 | | 217 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 176.00 | 5 360.00 | | 4 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 312.00 | 18 023.00 | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 868.00 | 223 019.00 | | 173 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 303.00 | 163 507.00 | | 201 303.00 |
EA Autres dettes | 6 522.00 | 35.00 | | 6 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 014.00 | 685 137.00 | | 607 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 661.00 | 1 285 573.00 | | 1 202 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 445.00 | 577 551.00 | | 541 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
FG Production vendue services | 2 839 099.00 | | 2 839 099.00 | 2 839 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 912.00 | | 2 846 912.00 | 2 846 912.00 |
FM Production stockée | | | -84 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 938.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 798 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 83.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 311.00 | 83.00 | | 14 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 210.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | 210.00 | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 227.00 | -126.00 | | 7 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 928.00 | 15 628.00 | | 20 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 906 500.00 | 2 640 717.00 | | 2 906 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 242.00 | 2 564 852.00 | | 2 836 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 258.00 | 75 864.00 | | 70 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 324.00 | 45 280.00 | | 53 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 796.00 | | 7 759.00 | 436 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 18 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 178.00 | 402 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 95 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 778.00 | 288 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 297.00 | | 617.00 | 98 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 395.00 | | 6 183.00 | 318 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 103.00 | | 960.00 | 20 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 379.00 | 22 938.00 | 35 264.00 | 246 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 477.00 | 2 004.00 | 3 400.00 | 16 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 902.00 | 20 934.00 | 31 864.00 | 229 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 869.00 | 173 869.00 | | 173 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 728 460.00 | 728 460.00 | | 728 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 244.00 | 110 244.00 | | 110 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 587.00 | 42 017.00 | 65 569.00 | 107 587.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 345.00 | 839 055.00 | 290.00 | 839 345.00 |
VW T.V.A. | 130 191.00 | 130 191.00 | | 130 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 702.00 | 538 133.00 | 65 569.00 | 603 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |