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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 062.00 | 24 080.00 | 13 981.00 | 38 062.00 |
AP Constructions | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 417.00 | 108 529.00 | 42 887.00 | 151 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 131.00 | 154 620.00 | 72 511.00 | 227 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BT Marchandises | 109 291.00 | | 109 291.00 | 109 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 681.00 | 4 495.00 | 306 185.00 | 310 681.00 |
BZ Autres créances | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CF Disponibilités | 739 945.00 | | 739 945.00 | 739 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 397.00 | 4 495.00 | 1 168 902.00 | 1 173 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 529.00 | 159 115.00 | 1 241 413.00 | 1 400 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 288 743.00 | | | 288 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
DL TOTAL (I) | 554 671.00 | | | 554 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 379.00 | | | 161 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 792.00 | | | 381 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 258.00 | | | 114 258.00 |
EA Autres dettes | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 742.00 | | | 686 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 413.00 | | | 1 241 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 422.00 | | | 525 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698 026.00 | 24 789.00 | 1 722 815.00 | 1 698 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 026.00 | 24 789.00 | 1 722 815.00 | 1 698 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 3 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 021.00 | | | 72 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 539.00 | | | 1 749 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 581.00 | | | 1 684 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 957.00 | | | 64 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 131.00 | | | 227 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 427.00 | | | 173 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 158.00 | 25 461.00 | | 129 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 448.00 | 7 632.00 | | 16 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 709.00 | 17 829.00 | | 112 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
6T Sur comptes clients | 4 399.00 | 1 039.00 | 943.00 | 4 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 818.00 | 1 039.00 | 9 362.00 | 12 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 818.00 | 1 039.00 | 9 362.00 | 12 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | 9 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 792.00 | 381 792.00 | | 381 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
UX Autres créances clients | 304 960.00 | 304 960.00 | | 304 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
VB T. V. A. | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 324.00 | 4.00 | | 161 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
VP Divers | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 602.00 | 318 238.00 | 21 363.00 | 339 602.00 |
VW T.V.A. | 33 365.00 | 33 365.00 | | 33 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 742.00 | 525 422.00 | | 686 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 220 095.00 | | | 220 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
YT Sous‐traitance | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 486.00 | | | 344 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 990.00 | | | 211 990.00 |
ZE Dividendes | 40 039.00 | | | 40 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 325.00 | | | 341 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |