| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 523 430.00 | 3 491 659.00 | 31 772.00 | 3 523 430.00 |
AH Fonds commercial | 3 174 000.00 | 3 174 000.00 | | 3 174 000.00 |
AP Constructions | 410 385.00 | 393 143.00 | 17 242.00 | 410 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 241 127.00 | 6 580 140.00 | 1 660 987.00 | 8 241 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 081 392.00 | 15 607 326.00 | 8 474 066.00 | 24 081 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 281.00 | | 161 281.00 | 161 281.00 |
AX Avances et acomptes | 172 633.00 | | 172 633.00 | 172 633.00 |
BF Prêts | 483 164.00 | | 483 164.00 | 483 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707 442.00 | | 707 442.00 | 707 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 959 976.00 | 28 248 268.00 | 11 713 700.00 | 40 959 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366 174.00 | | 1 366 174.00 | 1 366 174.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 173 873.00 | 226 205.00 | 6 947 668.00 | 7 173 873.00 |
BZ Autres créances | 4 597 703.00 | 22 520.00 | 4 575 184.00 | 4 597 703.00 |
CF Disponibilités | 1 502 418.00 | | 1 502 418.00 | 1 502 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 446.00 | | 184 446.00 | 184 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 824 614.00 | 248 725.00 | 14 575 899.00 | 14 824 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 784 590.00 | 29 494 993.00 | 26 289 599.00 | 55 784 590.00 |
CU Autres participations | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 728 000.00 | 3 728 000.00 | | 3 728 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 746 000.00 | 2 746 000.00 | | 2 746 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 800 953.00 | -15 004 524.00 | | -16 800 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 839 096.00 | -1 796 429.00 | | -1 839 096.00 |
DK Provisions réglementées | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | -12 105 022.00 | -10 265 934.00 | | -12 105 022.00 |
DP Provisions pour risques | 161 238.00 | 149 939.00 | | 161 238.00 |
DQ Provisions pour charges | | 334 488.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 161 238.00 | 484 427.00 | | 161 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 4 346.00 | | 4 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 761.00 | | | 199 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 207 719.00 | 3 819 523.00 | | 6 207 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277 845.00 | 3 116 525.00 | | 3 277 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 620.00 | 230 126.00 | | 167 620.00 |
EA Autres dettes | 28 286 917.00 | 23 392 232.00 | | 28 286 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 171.00 | | | 89 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 233 382.00 | 30 767 619.00 | | 38 233 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 289 598.00 | 20 986 113.00 | | 26 289 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 333 139.00 | | 12 333 139.00 | 12 333 139.00 |
FG Production vendue services | 33 642 453.00 | | 33 642 453.00 | 33 642 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 975 592.00 | | 45 975 592.00 | 45 975 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 721 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 525 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 665 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 658 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 847 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 765 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 357 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 225.00 | |
GE Autres charges | | | 815 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 676 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 150 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 049 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 162.00 | 116 663.00 | | 334 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 196.00 | 127 496.00 | | 344 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 982.00 | 4 163.00 | | 15 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 998.00 | 3 864.00 | | 166 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 988.00 | 8 041.00 | | 182 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 208.00 | 119 455.00 | | 161 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 094.00 | -201 700.00 | | -49 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 286 701.00 | 46 617 084.00 | | 50 286 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 125 797.00 | 48 413 513.00 | | 52 125 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 839 096.00 | -1 796 429.00 | | -1 839 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 071 842.00 | | 2 888 134.00 | 38 071 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 959 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 697 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 066 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 568 625.00 | | 128 805.00 | 6 568 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 346 619.00 | | 2 720 199.00 | 30 346 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 598.00 | | 39 130.00 | 1 156 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 335 660.00 | 2 357 619.00 | | 21 335 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991 607.00 | 121 064.00 | | 991 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 344 053.00 | 2 236 556.00 | | 20 344 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28.00 | 8.00 | | 28.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 484 427.00 | 91 165.00 | 414 354.00 | 484 427.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 552 988.00 | | | 5 552 988.00 |
6T Sur comptes clients | 49 940.00 | 176 265.00 | | 49 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 515.00 | 3 005.00 | | 19 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 622 443.00 | 179 270.00 | | 5 622 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 106 898.00 | 270 443.00 | 414 354.00 | 6 106 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 270 435.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 207 719.00 | 6 207 719.00 | | 6 207 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 688 955.00 | 1 688 955.00 | | 1 688 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 127 346.00 | 1 127 346.00 | | 1 127 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 620.00 | 167 620.00 | | 167 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 315 971.00 | 6 315 971.00 | | 6 315 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 171.00 | 89 171.00 | | 89 171.00 |
UP Prêts | 483 164.00 | | 483 164.00 | 483 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707 442.00 | | 707 442.00 | 707 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348 990.00 | 348 990.00 | | 348 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197 080.00 | 197 080.00 | | 197 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 173 873.00 | 7 173 873.00 | | 7 173 873.00 |
VB T. V. A. | 82 439.00 | 82 439.00 | | 82 439.00 |
VC Groupe et associés | 313 608.00 | 313 608.00 | | 313 608.00 |
VI Groupe et associés | 22 170 707.00 | 22 170 707.00 | | 22 170 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108 210.00 | 1 108 210.00 | | 1 108 210.00 |
VP Divers | 2 323 495.00 | 2 323 495.00 | | 2 323 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 861.00 | 409 861.00 | | 409 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 881.00 | 223 881.00 | | 223 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 446.00 | 184 446.00 | | 184 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 146 629.00 | 13 146 629.00 | | 13 146 629.00 |
VW T.V.A. | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 233 382.00 | 38 233 382.00 | | 38 233 382.00 |