| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 333 952.00 | | 7 333 952.00 | 7 333 952.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 420.00 | | 135 420.00 | 135 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 232.00 | 15 476.00 | 2 757.00 | 18 232.00 |
BF Prêts | 4 019 323.00 | | 4 019 323.00 | 4 019 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 261 493.00 | 15 476.00 | 15 246 017.00 | 15 261 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 638 188.00 | 700 759.00 | 88 937 429.00 | 89 638 188.00 |
BZ Autres créances | 5 446 532.00 | 301 208.00 | 5 145 324.00 | 5 446 532.00 |
CF Disponibilités | 4 398 637.00 | | 4 398 637.00 | 4 398 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 354.00 | | 175 354.00 | 175 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 737 279.00 | 1 001 967.00 | 98 735 311.00 | 99 737 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138 693.00 | | 138 693.00 | 138 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 137 464.00 | 1 017 443.00 | 114 120 021.00 | 115 137 464.00 |
CU Autres participations | 3 740 212.00 | | 3 740 212.00 | 3 740 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 582 490.00 | 21 582 510.00 | | 21 582 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 158 251.00 | 2 158 251.00 | | 2 158 251.00 |
DH Report à nouveau | 22 942.00 | 3 990.00 | | 22 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 886 794.00 | 2 768 952.00 | | 4 886 794.00 |
DL TOTAL (I) | 28 655 677.00 | 26 518 903.00 | | 28 655 677.00 |
DP Provisions pour risques | 998 693.00 | 277 148.00 | | 998 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 998 693.00 | 277 148.00 | | 998 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 216 713.00 | 22 499 995.00 | | 12 216 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 483 171.00 | 7 760 734.00 | | 8 483 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 208.00 | 163 308.00 | | 53 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 755 661.00 | 21 496 704.00 | | 22 755 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 349 978.00 | 42 255 604.00 | | 40 349 978.00 |
EA Autres dettes | 565 620.00 | 530 707.00 | | 565 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 424 351.00 | 94 707 053.00 | | 84 424 351.00 |
ED (V) | 41 301.00 | 75 985.00 | | 41 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 120 021.00 | 121 579 088.00 | | 114 120 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 491 186.00 | 90 502 449.00 | 230 993 635.00 | 140 491 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 491 186.00 | 90 502 449.00 | 230 993 635.00 | 140 491 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 580 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 260 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 052 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 675 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 098 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 868 693.00 | |
GE Autres charges | | | 830 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 945 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 314 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 458.00 | |
GN Différences positives de change | | | 376 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 247 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 814.00 | 67 427.00 | | 20 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 814.00 | 67 427.00 | | 20 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 814.00 | -65 427.00 | | -20 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 188 892.00 | 1 207 248.00 | | 1 188 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 150 803.00 | 1 417 652.00 | | 2 150 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 776 511.00 | 219 838 920.00 | | 232 776 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 889 718.00 | 217 069 967.00 | | 227 889 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 886 794.00 | 2 768 952.00 | | 4 886 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 108 043.00 | | 268 293.00 | 15 108 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 843.00 | 7 773 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 843.00 | 15 261 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 469 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 469 372.00 | | | 7 469 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 620 438.00 | | 268 293.00 | 7 620 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 071.00 | 1 405.00 | | 14 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 071.00 | 1 405.00 | | 14 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 148.00 | 868 693.00 | 147 148.00 | 277 148.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 212 221.00 | | 212 221.00 | 212 221.00 |
6T Sur comptes clients | 704 463.00 | 250 336.00 | 254 040.00 | 704 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 301 208.00 | | | 301 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217 893.00 | 250 336.00 | 466 262.00 | 1 217 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 040.00 | 1 119 029.00 | 613 409.00 | 1 495 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 755 661.00 | 22 755 661.00 | | 22 755 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 383 224.00 | 17 383 224.00 | | 17 383 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 647 228.00 | 8 647 228.00 | | 8 647 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 620.00 | 565 620.00 | | 565 620.00 |
UP Prêts | 4 019 323.00 | 117 709.00 | 3 901 614.00 | 4 019 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 353.00 | 9 100.00 | 5 253.00 | 14 353.00 |
UX Autres créances clients | 89 638 188.00 | 89 638 188.00 | | 89 638 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VB T. V. A. | 2 167 660.00 | 2 167 660.00 | | 2 167 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216 713.00 | 2 216 713.00 | | 2 216 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 483 171.00 | 8 483 171.00 | | 8 483 171.00 |
VP Divers | 298 070.00 | 298 070.00 | | 298 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657 591.00 | 1 657 591.00 | | 1 657 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970 792.00 | 2 970 792.00 | | 2 970 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 354.00 | 175 354.00 | | 175 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 293 750.00 | 95 386 883.00 | 3 906 867.00 | 99 293 750.00 |
VW T.V.A. | 12 649 094.00 | 12 649 094.00 | | 12 649 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 358 301.00 | 74 358 301.00 | 10 000 000.00 | 84 358 301.00 |