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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 075 806.00 | 8 746 748.00 | 5 329 058.00 | 14 075 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 545.00 | 34 937.00 | 25 608.00 | 60 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 136 351.00 | 8 781 685.00 | 5 354 666.00 | 14 136 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 705.00 | | 165 705.00 | 165 705.00 |
BZ Autres créances | 6 918 516.00 | | 6 918 516.00 | 6 918 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 089 790.00 | | 7 089 790.00 | 7 089 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 226 141.00 | 8 781 685.00 | 12 444 456.00 | 21 226 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 119 205.00 | 596 562.00 | | 1 119 205.00 |
DK Provisions réglementées | 181 181.00 | 171 711.00 | | 181 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 886.00 | 817 773.00 | | 1 349 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 005 989.00 | 723 792.00 | | 1 005 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 989.00 | 723 792.00 | | 1 005 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 772 732.00 | 10 838 955.00 | | 9 772 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 418.00 | 97 370.00 | | 283 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 432.00 | 51 465.00 | | 32 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 088 581.00 | 10 987 790.00 | | 10 088 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 444 456.00 | 12 529 355.00 | | 12 444 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 872 479.00 | | 2 872 479.00 | 2 872 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 479.00 | | 2 872 479.00 | 2 872 479.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 470.00 | 16 264.00 | | 9 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 470.00 | 16 264.00 | | 9 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 470.00 | -16 264.00 | | -9 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 711.00 | 2 678 800.00 | | 3 124 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 506.00 | 2 082 238.00 | | 2 005 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 119 205.00 | 596 562.00 | | 1 119 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 844 156.00 | | 292 195.00 | 13 844 156.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 136 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 136 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 844 156.00 | | 292 195.00 | 13 844 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 843 396.00 | 938 289.00 | | 7 843 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 843 396.00 | 938 289.00 | | 7 843 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 711.00 | 9 470.00 | | 171 711.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 792.00 | 282 197.00 | | 723 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 503.00 | 291 667.00 | | 895 503.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 418.00 | 283 418.00 | | 283 418.00 |
UX Autres créances clients | 165 705.00 | 165 705.00 | | 165 705.00 |
VB T. V. A. | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VC Groupe et associés | 6 896 947.00 | | 6 896 947.00 | 6 896 947.00 |
VI Groupe et associés | 9 772 732.00 | | | 9 772 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 089 790.00 | 192 844.00 | 6 896 947.00 | 7 089 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 088 581.00 | 315 849.00 | | 10 088 581.00 |