| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 033 919.00 | 7 236 670.00 | 10 797 249.00 | 18 033 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 517.00 | 8 751.00 | 17 766.00 | 26 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 060 435.00 | 7 245 420.00 | 10 815 015.00 | 18 060 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 816.00 | | 301 816.00 | 301 816.00 |
BZ Autres créances | 167 134.00 | | 167 134.00 | 167 134.00 |
CF Disponibilités | 329 100.00 | | 329 100.00 | 329 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 050.00 | | 798 050.00 | 798 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 858 485.00 | 7 245 420.00 | 11 613 065.00 | 18 858 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
DH Report à nouveau | -397 278.00 | -497 357.00 | | -397 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 470.00 | 100 079.00 | | 514 470.00 |
DK Provisions réglementées | 110 100.00 | 95 143.00 | | 110 100.00 |
DL TOTAL (I) | 330 184.00 | -199 241.00 | | 330 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 284 016.00 | 916 723.00 | | 1 284 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 284 016.00 | 916 723.00 | | 1 284 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 694 420.00 | 10 590 262.00 | | 9 694 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 634 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 134.00 | 72 522.00 | | 166 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 310.00 | 45 850.00 | | 138 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 998 864.00 | 11 369 970.00 | | 9 998 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 613 065.00 | 12 087 452.00 | | 11 613 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 061 880.00 | | 3 061 880.00 | 3 061 880.00 |
FG Production vendue services | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 059 380.00 | | 3 059 380.00 | 3 059 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176 003.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 957.00 | 19 462.00 | | 14 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 957.00 | 19 462.00 | | 14 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 957.00 | -19 462.00 | | -14 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 849.00 | | | 47 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 063 391.00 | 2 543 368.00 | | 3 063 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 921.00 | 2 443 290.00 | | 2 548 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 470.00 | 100 079.00 | | 514 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 683 825.00 | | 376 610.00 | 17 683 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 060 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 060 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 683 825.00 | | 376 610.00 | 17 683 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 069 416.00 | 1 176 004.00 | | 6 069 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 069 416.00 | 1 176 004.00 | | 6 069 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 143.00 | 14 957.00 | | 95 143.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 916 723.00 | 367 293.00 | | 916 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011 866.00 | 382 250.00 | | 1 011 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 134.00 | 166 134.00 | | 166 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
UX Autres créances clients | 301 816.00 | 301 816.00 | | 301 816.00 |
VB T. V. A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VC Groupe et associés | 153 450.00 | | 153 450.00 | 153 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 694 420.00 | 936 807.00 | 4 176 365.00 | 9 694 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 895 842.00 | | | 895 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 461.00 | 90 461.00 | | 90 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 950.00 | 315 500.00 | 153 450.00 | 468 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 998 864.00 | 1 241 251.00 | 4 176 365.00 | 9 998 864.00 |