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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 429.00 | 12 553.00 | 2 877.00 | 15 429.00 |
AH Fonds commercial | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
AP Constructions | 16 093.00 | 14 762.00 | 1 331.00 | 16 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 264.00 | 23 287.00 | 14 977.00 | 38 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 673.00 | 42 811.00 | 7 862.00 | 50 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 951.00 | 93 412.00 | 43 539.00 | 136 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 605.00 | 18 137.00 | 1 592 468.00 | 1 610 605.00 |
BZ Autres créances | 128 236.00 | | 128 236.00 | 128 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 895.00 | | 37 895.00 | 37 895.00 |
CF Disponibilités | 146 572.00 | | 146 572.00 | 146 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 186.00 | 18 137.00 | 1 911 049.00 | 1 929 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 837.00 | 111 550.00 | 1 966 287.00 | 2 077 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DG Autres réserves | 91 839.00 | 111 737.00 | | 91 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 485.00 | 51 532.00 | | 167 485.00 |
DL TOTAL (I) | 287 613.00 | 191 557.00 | | 287 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 396.00 | 9 051.00 | | 21 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 929.00 | 6 252.00 | | 19 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 034.00 | 841 390.00 | | 745 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 368.00 | 579 298.00 | | 536 368.00 |
EA Autres dettes | 355 947.00 | 280 059.00 | | 355 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 675.00 | 1 716 049.00 | | 1 678 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 287.00 | 1 907 606.00 | | 1 966 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 675.00 | 1 716 049.00 | | 1 678 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 396.00 | 9 051.00 | | 21 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 948.00 | | 18 003.00 | 118 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 834.00 | | 1 922.00 | 28 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 966.00 | | 16 063.00 | 88 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 148.00 | | 18.00 | 1 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 548.00 | 10 864.00 | | 82 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 732.00 | 1 821.00 | | 10 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 817.00 | 9 043.00 | | 71 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 229.00 | | 19 091.00 | 37 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 229.00 | | 19 091.00 | 37 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 229.00 | | 19 091.00 | 37 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 034.00 | 745 034.00 | | 745 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 758.00 | 136 758.00 | | 136 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 947.00 | 355 947.00 | | 355 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 605.00 | 1 610 605.00 | | 1 610 605.00 |
VB T. V. A. | 128 031.00 | 128 031.00 | | 128 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VI Groupe et associés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 732.00 | 1 745 732.00 | | 1 745 732.00 |
VW T.V.A. | 281 393.00 | 281 393.00 | | 281 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 675.00 | 1 678 675.00 | | 1 678 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 633.00 | 20 519.00 | | 12 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 737.00 | 22 356.00 | | 20 737.00 |
ST Autres comptes | 108 883.00 | 78 096.00 | | 108 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 309.00 | 17 384.00 | | 16 309.00 |
YT Sous‐traitance | 2 508 685.00 | 2 808 622.00 | | 2 508 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 839.00 | 10 237.00 | | 10 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 472.00 | 30 756.00 | | 23 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 848 943.00 | 983 462.00 | | 848 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 835.00 | 575 170.00 | | 521 835.00 |
ZE Dividendes | 71 430.00 | | | 71 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 654 614.00 | 2 926 458.00 | | 2 654 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |