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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 332 164.00 | | 332 164.00 | 332 164.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 164.00 | | 332 164.00 | 332 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 664.00 | | 332 664.00 | 332 664.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 370.00 | 10 642.00 | | 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 033.00 | -10 272.00 | | -147 033.00 |
DL TOTAL (I) | -137 862.00 | 9 170.00 | | -137 862.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 287.00 | 39.00 | | 203 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 157.00 | 146 511.00 | | 144 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652.00 | 1 111.00 | | 1 652.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 526.00 | 147 806.00 | | 350 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 664.00 | 276 976.00 | | 332 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 526.00 | 147 806.00 | | 350 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 774.00 | | | -149 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 005.00 | 2 197.00 | | 23 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 037.00 | 12 469.00 | | 170 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 033.00 | -10 272.00 | | -147 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 157.00 | 144 157.00 | | 144 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VC Groupe et associés | 308 278.00 | 308 278.00 | | 308 278.00 |
VI Groupe et associés | 203 287.00 | 203 287.00 | | 203 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 164.00 | 332 164.00 | | 332 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 526.00 | 350 526.00 | | 350 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 167.00 | 7 839.00 | | 17 167.00 |
ST Autres comptes | 482.00 | 1 652.00 | | 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 840.00 | 2 770.00 | | 1 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | 208.00 | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | 208.00 | | 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 940.00 | 5 868.00 | | 4 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 490.00 | 12 260.00 | | 19 490.00 |