| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 321.00 | 26 376.00 | 3 945.00 | 30 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 738.00 | 94 565.00 | 78 173.00 | 172 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 868.00 | 120 941.00 | 83 927.00 | 204 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BN En cours de production de biens | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 379.00 | 11 508.00 | 71 871.00 | 83 379.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 120 298.00 | | 120 298.00 | 120 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 331.00 | 11 508.00 | 240 823.00 | 252 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 199.00 | 132 449.00 | 324 750.00 | 457 199.00 |
CU Autres participations | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 100.00 | 62 543.00 | | 63 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 596.00 | 29 557.00 | | 30 596.00 |
DL TOTAL (I) | 102 082.00 | 100 485.00 | | 102 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 231.00 | 65 533.00 | | 60 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 217.00 | 11 845.00 | | 18 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 578.00 | 25 310.00 | | 37 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 063.00 | 66 789.00 | | 53 063.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 42 601.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 668.00 | 212 078.00 | | 222 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 750.00 | 312 563.00 | | 324 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 942.00 | 161 403.00 | | 129 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 753.00 | | 761 753.00 | 761 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 753.00 | | 761 753.00 | 761 753.00 |
FM Production stockée | | | 26 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 310.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 5 200.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 5 200.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 295.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 5 281.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | -81.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 3 252.00 | | 6 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 024.00 | 876 160.00 | | 790 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 427.00 | 846 604.00 | | 759 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 596.00 | 29 557.00 | | 30 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 740.00 | | 20 128.00 | 187 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 204 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 203 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 931.00 | | 20 128.00 | 185 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 242.00 | 30 700.00 | 3 000.00 | 93 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 242.00 | 30 700.00 | 3 000.00 | 93 242.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 578.00 | 37 578.00 | | 37 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 231.00 | 20 879.00 | 39 352.00 | 60 231.00 |
VI Groupe et associés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 305.00 | 88 675.00 | 1 630.00 | 90 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 294.00 | 129 942.00 | 39 352.00 | 169 294.00 |