| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 495.00 | 11 003.00 | 492.00 | 11 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 979.00 | 81 566.00 | 62 412.00 | 143 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 267.00 | 93 230.00 | 280 037.00 | 373 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 074.00 | | 25 074.00 | 25 074.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 47 184.00 | | 47 184.00 | 47 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 026.00 | | 93 026.00 | 93 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 293.00 | 93 230.00 | 373 063.00 | 466 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 178.00 | | | 227 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 146.00 | | | -19 146.00 |
DL TOTAL (I) | 263 031.00 | | | 263 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 031.00 | | | 110 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 063.00 | | | 373 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 066.00 | | 306 066.00 | 306 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 066.00 | | 306 066.00 | 306 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 944.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 777.00 | | | 314 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 923.00 | | | 333 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 146.00 | | | -19 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 229.00 | | 37.00 | 373 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 660.00 | | | 215 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 474.00 | | | 155 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095.00 | | 37.00 | 2 095.00 |