| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 624.00 | 30 356.00 | 12 268.00 | 42 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 004.00 | 30 356.00 | 13 648.00 | 44 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
BZ Autres créances | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CF Disponibilités | 293 290.00 | | 293 290.00 | 293 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 448.00 | | 371 448.00 | 371 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 453.00 | 30 356.00 | 385 097.00 | 415 453.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DL TOTAL (I) | 50 763.00 | | | 50 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 376.00 | | | 70 376.00 |
EA Autres dettes | 232 365.00 | | | 232 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 333.00 | | | 334 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 097.00 | | | 385 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 276.00 | | | 327 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 446.00 | | 661 446.00 | 661 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 446.00 | | 661 446.00 | 661 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 256.00 | |
GE Autres charges | | | 45 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 945.00 | | | 52 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 938.00 | | | 44 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 199.00 | | | 726 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 649.00 | | | 714 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 685.00 | | 2 464.00 | 58 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 145.00 | 44 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 145.00 | 42 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 305.00 | | 2 464.00 | 57 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 245.00 | 5 256.00 | 17 145.00 | 42 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 245.00 | 5 256.00 | 17 145.00 | 42 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 365.00 | 232 365.00 | | 232 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 396.00 | 2 338.00 | 7 058.00 | 9 396.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 126.00 | 76 766.00 | 1 360.00 | 78 126.00 |
VW T.V.A. | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 333.00 | 327 276.00 | 7 058.00 | 334 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
ST Autres comptes | 148 705.00 | | | 148 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
YT Sous‐traitance | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 413.00 | | | 142 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 002.00 | | | 213 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |