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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 226.00 | 249 064.00 | 6 162.00 | 255 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 081.00 | 250 019.00 | 1 301 063.00 | 1 551 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 293.00 | | 217 293.00 | 217 293.00 |
BZ Autres créances | 452 798.00 | | 452 798.00 | 452 798.00 |
CF Disponibilités | 319 517.00 | | 319 517.00 | 319 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 655.00 | | 53 655.00 | 53 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 569.00 | | 1 044 569.00 | 1 044 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 402.00 | 250 019.00 | 2 346 384.00 | 2 596 402.00 |
CU Autres participations | 1 275 401.00 | | 1 275 401.00 | 1 275 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 462.00 | 70 140.00 | | 81 462.00 |
DG Autres réserves | 429 168.00 | 304 054.00 | | 429 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 658.00 | 226 436.00 | | 205 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 288.00 | 1 500 630.00 | | 1 616 288.00 |
DP Provisions pour risques | 752.00 | | | 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 752.00 | | | 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 901.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 006.00 | 711 711.00 | | 515 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 918.00 | 61 807.00 | | 50 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 671.00 | 94 115.00 | | 111 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
EA Autres dettes | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 623.00 | 890 534.00 | | 728 623.00 |
ED (V) | 721.00 | | | 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 384.00 | 2 391 164.00 | | 2 346 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 009.00 | 129 992.00 | 950 002.00 | 820 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 009.00 | 129 992.00 | 950 002.00 | 820 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 137.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 247 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248 741.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 414.00 | 916.00 | | 10 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 484.00 | 916.00 | | 10 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 484.00 | -916.00 | | -10 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 095.00 | 28 746.00 | | 23 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 107.00 | 1 245 372.00 | | 1 210 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 449.00 | 1 018 937.00 | | 1 004 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 658.00 | 226 436.00 | | 205 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 044.00 | 35 137.00 | 27 162.00 | 242 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 862.00 | | 15 908.00 | 16 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 181.00 | 35 137.00 | 11 255.00 | 225 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 671.00 | 111 671.00 | | 111 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 007.00 | 515 007.00 | | 515 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 747.00 | 723 747.00 | | 723 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 247.00 | 723 747.00 | 19 500.00 | 743 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 623.00 | 728 623.00 | | 728 623.00 |