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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 850.00 | 9 532.00 | 22 318.00 | 31 850.00 |
040 Immobilisations financières | 4 976 053.00 | | 4 976 053.00 | 4 976 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 014 507.00 | 16 137.00 | 4 998 371.00 | 5 014 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 201 864.00 | | 201 864.00 | 201 864.00 |
072 Créances – Autres | 1 883 540.00 | | 1 883 540.00 | 1 883 540.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 089 636.00 | | 2 089 636.00 | 2 089 636.00 |
110 Total général Actif | 7 104 143.00 | 16 137.00 | 7 088 006.00 | 7 104 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 374 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 90 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 237 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 717 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 942 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 296 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 388 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 370 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 088 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 944 970.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 869 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 900.00 | | | 387 900.00 |
230 Autres produits | 717.00 | | | 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 617.00 | | | 388 617.00 |
242 Autres charges externes. | 125 961.00 | | | 125 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 69.00 | | | 69.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 680.00 | | | 116 680.00 |
252 Charges sociales | 42 877.00 | | | 42 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 158.00 | | | 306 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
280 Produits financiers | 225 345.00 | | | 225 345.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 237 987.00 | | | 237 987.00 |