| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 239.00 | 123 146.00 | 21 094.00 | 144 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 702.00 | 16 891.00 | 53 811.00 | 70 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 137.00 | 141 177.00 | 311 960.00 | 453 137.00 |
BT Marchandises | 106 707.00 | | 106 707.00 | 106 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 391.00 | | 55 391.00 | 55 391.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 211 161.00 | | 211 161.00 | 211 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 689.00 | | 482 689.00 | 482 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 826.00 | 141 177.00 | 794 649.00 | 935 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 115 429.00 | 922 891.00 | | 1 115 429.00 |
214 Production vendue de biens – France | 185 739.00 | 172 039.00 | | 185 739.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 817.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 301 170.00 | 1 097 747.00 | | 1 301 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 715 700.00 | 631 585.00 | | 715 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 226.00 | -7 691.00 | | -4 226.00 |
242 Autres charges externes. | 141 466.00 | 142 425.00 | | 141 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 080.00 | 12 348.00 | | 14 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 203 307.00 | 191 024.00 | | 203 307.00 |
252 Charges sociales | 80 349.00 | 63 941.00 | | 80 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 987.00 | 17 288.00 | | 17 987.00 |
262 Autres charges | 614.00 | 68.00 | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 169 277.00 | 1 050 987.00 | | 1 169 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 893.00 | 46 759.00 | | 131 893.00 |
280 Produits financiers | 925.00 | 1 130.00 | | 925.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 25.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | 356.00 | | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 636.00 | 8 387.00 | | 34 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 341.00 | 39 477.00 | | 97 341.00 |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 110 940.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
DG Autres réserves | 67 337.00 | 356 920.00 | | 67 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 341.00 | 39 477.00 | | 97 341.00 |
DL TOTAL (I) | 575 772.00 | 518 431.00 | | 575 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 593.00 | 144 358.00 | | 119 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 360.00 | 46 226.00 | | 63 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 878.00 | 190 584.00 | | 218 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 649.00 | 709 015.00 | | 794 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 190.00 | 17 987.00 | | 123 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 253.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 303.00 | 17 733.00 | | 122 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 593.00 | 119 593.00 | | 119 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 550.00 | 8 433.00 | 27 117.00 | 35 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 868.00 | 88 868.00 | | 88 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 923.00 | 88 868.00 | 18 055.00 | 106 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 878.00 | 191 760.00 | 27 117.00 | 218 878.00 |