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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 004.00 | 66 992.00 | 18 011.00 | 85 004.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 42 495.00 | 895.00 | 41 600.00 | 42 495.00 |
AP Constructions | 1 358 521.00 | 1 236 728.00 | 121 792.00 | 1 358 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 602.00 | 172 638.00 | 19 964.00 | 192 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 980.00 | 819 767.00 | 108 212.00 | 927 980.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 702 854.00 | 2 297 020.00 | 405 831.00 | 2 702 854.00 |
BT Marchandises | 1 560 351.00 | 1 266.00 | 1 559 085.00 | 1 560 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 338.00 | | 195 338.00 | 195 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983 375.00 | 490 361.00 | 2 493 013.00 | 2 983 375.00 |
BZ Autres créances | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
CF Disponibilités | 394 745.00 | | 394 745.00 | 394 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 301.00 | 491 627.00 | 4 701 673.00 | 5 193 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 896 155.00 | 2 788 650.00 | 5 107 505.00 | 7 896 155.00 |
CU Autres participations | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 3 165 014.00 | 3 135 043.00 | | 3 165 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 772.00 | 29 970.00 | | 95 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 304 386.00 | 3 208 614.00 | | 3 304 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 271.00 | 60 271.00 | | 40 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 827.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 125.00 | 1 878 748.00 | | 1 224 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 438.00 | 411 720.00 | | 500 438.00 |
EA Autres dettes | 29 078.00 | 23 975.00 | | 29 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 803 119.00 | 2 403 355.00 | | 1 803 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 505.00 | 5 611 969.00 | | 5 107 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 734.00 | 2 363 083.00 | | 1 773 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 241 811.00 | | 10 241 811.00 | 10 241 811.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 256 245.00 | | 10 256 245.00 | 10 256 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 298 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 125 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 205.00 | |
GE Autres charges | | | 10 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 159 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 191.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 191.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 931.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 335.00 | -475.00 | | 37 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 300 855.00 | 11 813 584.00 | | 10 300 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 205 083.00 | 11 783 614.00 | | 10 205 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 772.00 | 29 970.00 | | 95 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 696 724.00 | | 29 704.00 | 2 696 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 573.00 | 2 702 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 573.00 | 2 521 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 913.00 | | 5 393.00 | 113 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 862.00 | | 21 311.00 | 2 523 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 949.00 | | 3 000.00 | 58 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 216 299.00 | 100 120.00 | 19 396.00 | 2 216 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 635.00 | 24 358.00 | | 42 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 664.00 | 75 761.00 | 19 396.00 | 2 173 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 126.00 | 1 224 126.00 | | 1 224 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 894.00 | 205 894.00 | | 205 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 019 138.00 | 2 019 138.00 | | 2 019 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 964 237.00 | 964 237.00 | | 964 237.00 |
VC Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 272.00 | 20 092.00 | 20 180.00 | 40 272.00 |
VP Divers | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 866.00 | 3 042 866.00 | | 3 042 866.00 |
VW T.V.A. | 79 822.00 | 79 822.00 | | 79 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 914.00 | 1 773 735.00 | 20 180.00 | 1 793 914.00 |