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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
AH Fonds commercial | 173 204.00 | | 173 204.00 | 173 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 320.00 | 75 386.00 | 14 934.00 | 90 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 430.00 | 88 292.00 | 188 138.00 | 276 430.00 |
BT Marchandises | 217 422.00 | 9 640.00 | 207 782.00 | 217 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 249.00 | 272.00 | 140 977.00 | 141 249.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CF Disponibilités | 195 637.00 | | 195 637.00 | 195 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 569.00 | 9 912.00 | 556 656.00 | 566 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 999.00 | 98 204.00 | 744 795.00 | 842 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 358 002.00 | 336 481.00 | | 358 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 005.00 | 61 521.00 | | 61 005.00 |
DL TOTAL (I) | 452 007.00 | 431 002.00 | | 452 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 378.00 | 12 196.00 | | 87 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 839.00 | 13 251.00 | | 15 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 090.00 | 125 588.00 | | 135 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 273.00 | 21 726.00 | | 50 273.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 008.00 | 5 882.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 788.00 | 178 644.00 | | 292 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 795.00 | 609 646.00 | | 744 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 788.00 | 176 248.00 | | 292 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 630.00 | | | 277 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 276 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 100 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 310.00 | | | 176 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 320.00 | | | 101 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 182.00 | 5 310.00 | 1 200.00 | 84 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 076.00 | 5 310.00 | 1 200.00 | 81 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 317.00 | 9 640.00 | 1 317.00 | 1 317.00 |
6T Sur comptes clients | 272.00 | | | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589.00 | 9 640.00 | 1 317.00 | 1 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589.00 | 9 640.00 | 1 317.00 | 1 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 640.00 | 1 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
UX Autres créances clients | 140 922.00 | 140 922.00 | | 140 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 209.00 | 80 209.00 | | 80 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VI Groupe et associés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 126.00 | 148 126.00 | | 148 126.00 |
VW T.V.A. | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 788.00 | 292 788.00 | | 292 788.00 |