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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 481.00 | 140 722.00 | 26 759.00 | 167 481.00 |
AN Terrains | 201 957.00 | 180 734.00 | 21 222.00 | 201 957.00 |
AP Constructions | 1 540 208.00 | 890 815.00 | 649 392.00 | 1 540 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 666 696.00 | 1 237 185.00 | 429 510.00 | 1 666 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 161 081.00 | 3 290 922.00 | 2 870 158.00 | 6 161 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 283.00 | | 190 283.00 | 190 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 252 586.00 | | 1 252 586.00 | 1 252 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 280 295.00 | 5 740 381.00 | 5 539 913.00 | 11 280 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 927.00 | | 80 927.00 | 80 927.00 |
BT Marchandises | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 999.00 | | 1 357 999.00 | 1 357 999.00 |
BZ Autres créances | 1 636 836.00 | | 1 636 836.00 | 1 636 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 827 733.00 | | 1 827 733.00 | 1 827 733.00 |
CF Disponibilités | 3 791 236.00 | | 3 791 236.00 | 3 791 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 226.00 | | 106 226.00 | 106 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 860 200.00 | | 8 860 200.00 | 8 860 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 140 495.00 | 5 740 381.00 | 14 400 114.00 | 20 140 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 516.00 | 37 948.00 | | 39 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 965 582.00 | 6 574 094.00 | | 6 965 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838 139.00 | 392 610.00 | | 2 838 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 722.00 | 57 137.00 | | 53 722.00 |
DK Provisions réglementées | 66 703.00 | 88 653.00 | | 66 703.00 |
DL TOTAL (I) | 9 963 664.00 | 7 150 444.00 | | 9 963 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 451.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 451.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 647.00 | 997 039.00 | | 912 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 677.00 | 31 364.00 | | 29 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 274.00 | 1 190 743.00 | | 1 320 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 068.00 | 826 896.00 | | 1 899 068.00 |
EA Autres dettes | 271 072.00 | 442 566.00 | | 271 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 450.00 | 3 488 609.00 | | 4 436 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 400 114.00 | 10 652 505.00 | | 14 400 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 619 434.00 | | 1 089 381.00 | 10 619 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 352 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 521.00 | 11 280 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 521.00 | 9 760 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 382.00 | | 23 100.00 | 144 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 224 333.00 | | 964 413.00 | 9 224 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 719.00 | | 101 868.00 | 1 250 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 494 846.00 | 300 122.00 | 54 586.00 | 5 494 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 801.00 | 4 922.00 | | 135 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359 045.00 | 295 200.00 | 54 586.00 | 5 359 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 654.00 | | 21 950.00 | 88 654.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
6T Sur comptes clients | 72 518.00 | 5 538.00 | 14 201.00 | 72 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 518.00 | 5 538.00 | 14 201.00 | 72 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 624.00 | 5 538.00 | 49 603.00 | 174 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 274.00 | 1 320 274.00 | | 1 320 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914 556.00 | 1 914 556.00 | | 1 914 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 072.00 | 271 072.00 | | 271 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 173.00 | 101 173.00 | | 101 173.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 244.00 | 1 349 244.00 | | 1 349 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 611.00 | | 72 611.00 | 72 611.00 |
VB T. V. A. | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
VC Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 648.00 | 87 035.00 | 331 241.00 | 912 648.00 |
VI Groupe et associés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VP Divers | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 599 402.00 | 1 599 402.00 | | 1 599 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 227.00 | 106 227.00 | | 106 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 281 579.00 | 3 208 968.00 | 72 611.00 | 3 281 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 228.00 | 3 593 233.00 | 360 623.00 | 4 448 228.00 |