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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 093.00 | 22 799.00 | 294.00 | 23 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 887.00 | 22 799.00 | 1 401 088.00 | 1 423 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 804 734.00 | 53 210.00 | 6 751 524.00 | 6 804 734.00 |
CF Disponibilités | 478 391.00 | | 478 391.00 | 478 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 289 609.00 | 53 210.00 | 7 236 399.00 | 7 289 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 713 496.00 | 76 009.00 | 8 637 487.00 | 8 713 496.00 |
CU Autres participations | 1 400 745.00 | | 1 400 745.00 | 1 400 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 317.00 | | | 922 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
DG Autres réserves | 696 405.00 | | | 696 405.00 |
DH Report à nouveau | 2 433 167.00 | | | 2 433 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 936 952.00 | | | 1 936 952.00 |
DL TOTAL (I) | 6 081 073.00 | | | 6 081 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 280 750.00 | | | 280 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 750.00 | | | 280 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 099.00 | | | 2 032 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 979.00 | | | 236 979.00 |
EA Autres dettes | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 664.00 | | | 2 275 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 487.00 | | | 8 637 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 664.00 | | | 2 275 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 455.00 | | 335 455.00 | 335 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 455.00 | | 335 455.00 | 335 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 018 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 110 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 110 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 674.00 | | | 231 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 174.00 | | | 234 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 524.00 | | | 91 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 839.00 | | | 126 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 721.00 | | | 649 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 945.00 | | | 3 472 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 993.00 | | | 1 535 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 936 952.00 | | | 1 936 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 596.00 | | | 1 719 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 1 400 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 709.00 | 1 423 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 709.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 189.00 | 23 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 282.00 | | | 311 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 605.00 | | | 1 404 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 258.00 | 915.00 | 278 374.00 | 300 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 073.00 | 915.00 | 276 189.00 | 298 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 961 750.00 | 112 000.00 | 793 000.00 | 961 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 071 393.00 | | 1 018 183.00 | 1 071 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 393.00 | | 1 018 183.00 | 1 071 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033 143.00 | 112 000.00 | 1 811 183.00 | 2 033 143.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 018 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 032 099.00 | 2 032 099.00 | | 2 032 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 631.00 | 102 631.00 | | 102 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 755.00 | 101 755.00 | | 101 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513.00 | 1 464.00 | 49.00 | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 664.00 | 2 275 664.00 | | 2 275 664.00 |