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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 249.00 | 5 225.00 | 1 024.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 669.00 | 5 645.00 | 1 024.00 | 6 669.00 |
BT Marchandises | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 882.00 | 12 358.00 | 190 524.00 | 202 882.00 |
BZ Autres créances | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CF Disponibilités | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 039.00 | 12 358.00 | 223 681.00 | 236 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 708.00 | 18 003.00 | 224 705.00 | 242 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 016.00 | 100 016.00 | | 100 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -105 648.00 | -109 292.00 | | -105 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 226.00 | 3 644.00 | | -4 226.00 |
DL TOTAL (I) | -7 358.00 | -3 132.00 | | -7 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 237.00 | 27 043.00 | | 87 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 106.00 | 96 014.00 | | 36 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 174.00 | 40 659.00 | | 36 174.00 |
EA Autres dettes | 58 659.00 | 44 222.00 | | 58 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 888.00 | 82 775.00 | | 13 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 063.00 | 290 713.00 | | 232 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 705.00 | 287 581.00 | | 224 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 826.00 | 263 670.00 | | 144 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 237.00 | | | 87 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 702 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 702 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 358.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 802.00 | 952 375.00 | | 709 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 028.00 | 948 731.00 | | 714 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 226.00 | 3 644.00 | | -4 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 881.00 | 1 764.00 | | 3 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 461.00 | 1 764.00 | | 3 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 174.00 | 36 174.00 | | 36 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 895.00 | 58 659.00 | 87 237.00 | 145 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
UX Autres créances clients | 202 882.00 | 202 882.00 | | 202 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 151.00 | 213 151.00 | | 213 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 063.00 | 144 826.00 | 87 237.00 | 232 063.00 |