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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 546.00 | 543.00 | 1 089.00 |
AH Fonds commercial | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 546.00 | 4 906.00 | 1 640.00 | 6 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 641.00 | 5 451.00 | 29 189.00 | 34 641.00 |
BT Marchandises | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BZ Autres créances | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169.00 | 6.00 | 163.00 | 169.00 |
CF Disponibilités | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 064.00 | 6.00 | 49 058.00 | 49 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 705.00 | 5 457.00 | 78 247.00 | 83 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 854.00 | 21 244.00 | | 26 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 236.00 | 5 610.00 | | -18 236.00 |
DL TOTAL (I) | 14 118.00 | 32 354.00 | | 14 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 385.00 | 2 693.00 | | 19 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 273.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 3 755.00 | | 7 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 552.00 | 33 722.00 | | 35 552.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 2 873.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 130.00 | 47 316.00 | | 64 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 247.00 | 79 669.00 | | 78 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 258 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 277.00 | 308 719.00 | | 311 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 513.00 | 303 110.00 | | 329 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 236.00 | 5 610.00 | | -18 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 131.00 | | 1 509.00 | 33 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 694.00 | | | 25 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 036.00 | | 1 509.00 | 5 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399.00 | 2 052.00 | | 3 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 363.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 217.00 | 1 689.00 | | 3 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 385.00 | 12 509.00 | 6 876.00 | 19 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 853.00 | 32 452.00 | 2 401.00 | 34 853.00 |
VW T.V.A. | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 158.00 | 56 282.00 | 6 876.00 | 63 158.00 |