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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 669.00 | 285 236.00 | 468 432.00 | 753 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 761.00 | 4 975.00 | 1 785.00 | 6 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 637.00 | 290 212.00 | 480 425.00 | 770 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 394.00 | 1 717.00 | 246 676.00 | 248 394.00 |
BZ Autres créances | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CF Disponibilités | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 946.00 | | 153 946.00 | 153 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 365.00 | 1 717.00 | 474 647.00 | 476 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 003.00 | 291 929.00 | 955 073.00 | 1 247 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 965.00 | 57 835.00 | | 111 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 640.00 | 54 130.00 | | 10 640.00 |
DL TOTAL (I) | 139 105.00 | 128 465.00 | | 139 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 907.00 | 439 027.00 | | 410 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 755.00 | 35 876.00 | | 31 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 615.00 | 235 680.00 | | 244 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 875.00 | 51 149.00 | | 78 875.00 |
EA Autres dettes | 49 813.00 | 97 165.00 | | 49 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 967.00 | 858 899.00 | | 815 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 073.00 | 987 364.00 | | 955 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 982.00 | 486 546.00 | | 560 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 526.00 | 2.00 | 98 135.00 | 710 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 025.00 | 770 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 025.00 | 760 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 320.00 | | 98 135.00 | 700 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | 2.00 | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 585.00 | 117 341.00 | 23 713.00 | 196 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 585.00 | 117 341.00 | 23 713.00 | 196 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 616.00 | 244 616.00 | | 244 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
UX Autres créances clients | 245 257.00 | 245 257.00 | | 245 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 658.00 | 109 673.00 | 239 230.00 | 364 658.00 |
VI Groupe et associés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 762.00 | | | 124 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 768.00 | 37 768.00 | | 37 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 947.00 | 153 947.00 | | 153 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 451.00 | 453 451.00 | | 453 451.00 |
VW T.V.A. | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 968.00 | 560 982.00 | 239 230.00 | 815 968.00 |